전 세계에서 가장 유명한 가치투자자인 워런버핏의 투자 방식을 보면 IT와 같은 성장주는 버핏의 관점에서는 꺼리는 편입니다. 세계적인 투자자 워런버핏도 하는 가치투자는 일반 개인 투자자들도 할 수 있는 상품입니다. 오늘은 미국 가치주 ETF 중에서 운용자산 규모가 가장 크고, 미국 대형주들로만 구성된 VTV의 모든 것에 대해 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. VTV 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 보수(%) | 배당수익률(%) | 배당주기 |
| VTV | 뱅가드 | $95.84B | 0.04% | 2.54% | 분기 |
VTV의 추적지수는 CRSP U.S. Large Cap Value Index입니다. 한마디로 미국 대형주중에서 가치주 특징을 가진 기업들에 투자하는 상품이라고 보면 됩니다. 가치주 요건에 근거하여 시가총액 상위 85%에 속해 있는 기업들에 투자합니다. 포트폴리오 조정은 분기별(1년에 4회) 진행합니다. VTV는 뱅가드에서 운용하는 상품이며, 운용자산 규모가 무려 950억 달러가 넘습니다. 연 보수율은 0.04%로 상당히 저렴합니다. 배당수익률은 2.54%, 배당주기는 분기 배당입니다.
2. VTV 섹터 비중
VTV의 섹터 비중은 금융 19.92%, 헬스케어 18.99%, 산업 13.55%, 필수 소비재 11.26%, 기술 10.54%, 에너지 8.45%, 유틸리티 5.06%, 통신 3.23%, 경기 소비재 3.19%, 부동산 3.07%, 원자재 2.72% 순으로 총 11가지 섹터에 분산투자 되어 있습니다.
3. VTV 구성 종목
| 기업명(티커) | 비중 |
| 버크셔헤셔웨이(BRK.B) | 3.81% |
| 엑슨모빌(XOM) | 2.80% |
| 유나이티드 헬스그룹(UNH) | 2.78% |
| JP모건체이스(JPM) | 2.51% |
| 존슨앤존슨(JNJ) | 2.23% |
| 프록터앤갬블(PG) | 2.05% |
| 브로드컴(AVGO) | 2.04% |
| 쉐브론(CVX) | 1.78% |
| 애브비(ABBV) | 1.57% |
| 머크(MRK) | 1.56% |
VTV의 총 보유종목은 341 종목입니다. 그중 상위 10개 비중은 23.13%입니다. 상위 종목만 보더라도 대형주 이면서 대표적인 가치주식에 투자하고 있는 모습입니다.
4. VTV 현금 흐름
2004년 1월 26일부터 2023년 10월 24일까지 총 7212일간 유입된 현금은 $70.61B입니다. 한화로 약 95조 3900억 원입니다.
2022년 1월 1일부터 2023년 10월 24일까지 총 662일간 유입된 현금은 $11.62B입니다. 한화로 약 15조 7000억 원입니다.
2023년 1월 1일부터 2023년 10월 24일까지 총 297일간 유입된 현금은 $0.54B입니다. 한화로 약 7300억 원입니다.
5. VTV 배당금
VTV는 2005년부터 배당금을 지급해 왔습니다. 그리고 2008년 금융위기를 맞으면서 2009년, 2010년 마이너스 배당 성장률을 보였습니다. 2011년부터는 연간 총 배당금 $1.4030를 지급했으며, 2015년 $2.1230를 넘었습니다. 이후에도 꾸준한 배당 성장률을 보이면서 단 한 번의 배당 삭감 없이 11년간 꾸준히 배당금을 인상해 왔습니다. VTV는 최근 2023년 9월 26일에 주당 $0.8971의 배당금을 지급했으며, 배당수익률은 2.54%, 배당주기는 분기(3월, 6월, 9월, 12월) 배당을 지급합니다.
6. VTV 주가 차트
VTV는 2004년 당시 29달러에 상장되었습니다. 2007년 2분기 47달러까지 상승했지만 금융위기가 오면서 전 세계 금융시장은 붕괴되었습니다. VTV 가치주 조차도 2009년 3월 20달러를 찍으면서 반토막 넘게 빠졌습니다. 이후 중간중간에 어려움이 있었지만 꾸준하게 우상향 해주고 있는 모습입니다.
2020년 팬데믹 당시 다시 한번의 위기가 찾아왔습니다. 2020년 2월 109달러까지 찍었지만 한 달 만에 76달러까지 빠졌습니다. 약 -30%가 빠진 것입니다. 이후 크게 반등하면서 2022년 4월 144달러까지 찍으면서 VTV 주가 역사상 최고점을 기록하게 됩니다. 2023년 10월 24일 기준 VTV는 134달러에 종가 마감된 모습입니다.;
7. VTV 수익률
VTV의 누적 수익률은 상장 이후 +358%입니다. 15년 수익률은 +383%, 10년 수익률은 +138%, 5년 수익률 +44%, 1년 수익률 +4.73%입니다. 최근 1주일부터 6개월까지는 주식 시장 자체가 좋지 못하기 때문에 마이너스의 수익률을 보이고 있습니다.
VTV의 연도별 수익률은 2008년 금융위기 때 -35%의 수익률을 보였고, 2011년 유럽발 부채위기, 2015년 미중 무역갈등, 그리스 디폴트, 2018년 인플레이션, 미중 무역갈등, 금리인상 2022년 중국 코로나 재봉쇄, 암호화폐 폭락 사태 등 악재들로 인해 주식 시장이 마이너스 수익률을 보였습니다.
타 ETF에 비해 비교적 변동폭이 적은 모습입니다.
8. 결론
가치주 ETF 중에서 VTV의 자산규모가 가장 크고, 구성종목만 보더라도 유명한 브랜드로 구성된 미국 상위 기업들로 구성되어 있습니다. 이 말은 주가의 변동폭이 상대적으로 낮다는 것이고, 장기투자를 지향하는 분들에게는 안정적으로 장기간 홀딩하기에 적합한 ETF라고 볼 수 있겠습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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