미국 배당 관련 SDY ETF 개요, 구성 종목, 배당금, 주가, 수익률 리뷰하기

미국 배당 관련 기업에 투자하는 SDY ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당금, 배당 수익률, 주가 차트, 수익률에 대해 자세히 리뷰해 보겠습니다.

목차

1. SDY 상품 개요

2. SDY 구성 종목

3. SDY 섹터 비중

4. SDY 배당금

5. SDY 주가 차트

6. SDY 수익률

7. 결론

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1. SDY 상품 개요

상품명	운용사	운용자산	연 수수료	배당 수익률	배당주기
SDY ETF	SPDR State Street Global Advisors	$20.42B	0.35%	2.68%	분기 배당(3월, 6월, 9월, 12월)

SDY ETF의 추적 지수는 S&P High Yield Dividend Aristcrts Index입니다. S&P 1500 종합지수에서 최소 20년 연속 배당금을 늘린 배당금 지급 기업의 수익률 가중 지수를 추적합니다. SDY는 배당 지속 가능성 화면을 극단적인 수준으로 끌어올려 지난 20년 동안 배당금을 늘린 지주회사만 보유하고 있습니다.

 

SDY ETF는 2005년 11월 8일에 상장했습니다. 운용사는 SPDR State Street Global Advisors이며, 운용자산 규모는 200억 달러가 넘습니다. 배당 관련 ETF 중에서 운용자산 규모가 3번째로 큽니다. 연 수수료는 0.35%이며, 배당 수익률은 2.68%, 배당주기는 분기배당을 하고 있습니다.

 

 

2. SDY 구성 종목

출처: Dividend

SDY ETF의 TOP 10 포트폴리오입니다. 총 125 종목으로 구성되어 있으며, 상위 TOP 5 종목에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

 

첫 번째는 쓰리엠입니다. 쓰리엠은 1902년 포드 자동차 제조에 필요한 연마제를 채굴하기 위해 설립되어 현재는 산업과 교통, 의료, 디스플레이와 그래픽, 소비자 및 사무소, 안전, 보안 및 보호 서비스, 전기 및 통신 분야 등 6개 분야에서 구조용 접착제, 배전 및 전기 제품 등을 제공하고 있습니다. 대표적인 브랜드로는 스카치, 포스트잇, 넥스케어 등이 있습니다.

 

두 번째는 IBM입니다. IBM은 미국의 다국적 기술 및 컨설팅 기업입니다. 천공 카드시스템을 고안한 허먼 홀러리스가 1896년 창설한 제표기기회사가 1911년에 국제시간기록회사, 컴퓨팅 스케일 컴퍼니, 번디 제조회사와 합병해 세운 전산제표기록회사가 이 회사의 전신입니다.

 

세 번째는 애브비입니다. 애브비는 2013년 설립된 미국의 공개 거래 생체의약품 기업입니다. 애벗 래버러토리스의 기업 분사를 통해 설립되었습니다.

 

네 번째는 쉐브론입니다. 쉐브론은 1879년에 설립된 미국 샌 라몬에 본사가 위치하고 있는 정부가 소유하지 않은 석유회사 가운데 세계 5위의 석유 기업입니다. 전 세계 180여 개 국가에서 석유 및 가스의 탐사, 정제, 마케팅 및 운송, 화학 ㅈ품 생산 및 판매, 전력 생산 등에 관여하고 있습니다.

 

다섯 번째는 리얼티인컴입니다. 리얼티인컴 미국, 스페인 및 영국의 독립형 단일 임차인 상업용 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁입니다. 이 회사는 메릴랜드에 조직되어 있으며 본사는 캘리포니아 샌디에이고에 있습니다. 우리나라 사람들한테 미국 월배당주로 잘 알려진 기업입니다.

 

 

3. SDY 섹터 비중

출처: Dividend

SDY ETF의 11가지 섹터별 비중을 보겠습니다. 가장 많은 비중을 차지하는 섹터는 산업 분야입니다. 약 18%의 비중을 차지하고 있습니다. 두 번째는 금융 분야 약 15% 비중을 차지합니다. 세 번째는 필수 소비재 분야 약 14%입니다. 네 번째는 유틸리티 13%, 다섯 번째는 경기 소비재 10%의 비중을 차지합니다. 이외에도 헬스케어, 원자재, 부동산, 에너지, 기술, 통신 분야에 다양하게 분산되어 있습니다.

 

 

4. SDY 배당

출처: SeekingAlpha

SDY ETF의 10년간 배당금 지급 내역을 나타낸 것입니다. 2013년부터 살펴보면 연간 총배당금이 2.8달러의 배당금을 지급했습니다. 2014년, 2015년에도 점진적으로 지급해 왔습니다. 2015년에는 연간 총배당금이 4달러를 넘어서면서 역대 최고의 배당금을 지급했습니다. 2016년부터 2018년까지 변동폭이 굉장히 큰 모습을 보였습니다. 2022년에 전년대비 배당 성장률은 -5%를 보였습니다. 2023년 최근 배당 지급일은 2023년 9월 20일입니다.

 

 

5. SDY 주가 차트

출처: SeekingALpha, 2023년 12월 6일 기준

SDY ETF의 상장 이후부터 2023년 12월 6일까지의 주가를 나타낸 그래프입니다. 2008년 미국발 금융위기 때문에 2009년 3월 17달러까지 하락해 역대 최고점을 찍게 됩니다. 이후에는 꾸준히 우상향 하면서 2020년 당시에 97달러까지 오르게 됩니다. 하지만 한 달 뒤 팬데믹으로 인해 주가는 69달러까지 하락했습니다. 이후 "V"자 반등을 보이면서 2022년 8월 123달러까지 오르게 되면서 역대 최고점을 기록했습니다. SDY는 현재 120달러 선에서 머무르고 있습니다.

 

 

6. SDY 수익률

출처: EZAR

SDY ETF의 수익률을 살펴보겠습니다. 상장 이후 수익률은 334%입니다. 15년 수익률은 420%로 약 5배 이상의 수익률을 보였습니다. 5년 수익률은 44%, 3년 수익률은 22%입니다. 1년 수익률은 -3%입니다. 최근 1주일부터 6개월까지는 큰 상승률 없이 긴 시간 동안 지루한 장세를 보이고 있습니다.

 

 

7. 결론

SDY ETF는 고배당 관련 ETF 중에서 운용자산 규모가 세 번째로 큰 상품입니다. 그만큼 상품의 안정성은 확보된 상태입니다. 하지만 최근 수익률은 타 ETF들에 비해 좋은 퍼포먼스를 보였던 것은 아닙니다. 또한 배당금 지급도 일정한 모습이지 않습니다.

 

해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.

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