고배당 미국 부동산 리츠 ETF로 알려져 있는 SCHH ETF의 상품 개요, 선정 기준, 구성 종목, 섹터 비중, 배당금, 주가 차트, 수익률까지 모든 것을 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. SCHH 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 보수율 | 배당 수익률 | 상장일 |
| SCHH ETF | 찰스슈왑 | $6.03B | 0.07% | 3.58% | 2011년 1월 13일 |
SCHH ETF는 모기지 리츠와 하이브리드 리츠를 제외한 미국 부동산 투자 신탁의 시가총액 가중 지수를 추적합니다. 추적지수는 Dow Jones Equity All REIT Capped Index입니다. SCHH는 주로 소득 창출 부동산을 소유하고 운영하는 미국 주식 리츠에 투자하기 위해 수동적으로 관리합니다.
SCHH ETF는 찰스슈왑에서 운용하며 상장일은 2011년 1월 13일입니다. 운용자산 규모는 60억 달러가 넘고, 연 보수율은 0.07%로 저렴한 편입니다. 그리고 배당 수익률은 3.58%이며 높은 배당률을 자랑하고, 분기(3월, 6월, 9월, 12월)마다 배당금을 지급하고 있습니다.
2. SCHH 선정 기준
● 주식으로 분류된 미국 부동산 투자 신탁(리츠)에 투자해야 합니다.
● 미국시장에 상장해야 합니다.
● 유동시가총액 2억 달러 이상이어야 합니다.
● 3개월 일평균 500만 달러 이상 거래 되어야 합니다.
● 모기지 리츠는 제외합니다.
● 포트폴리오 조정은 분기별(연 4회) 진행합니다.
● 유동시가총액 기준으로 편입 비중을 산정합니다.
● 단일 종목의 비중은 전체 포트폴리오의 10%를 넘을 수 없습니다.
● 편입비중이 4.5% 이상인 종목들의 비중 합은 22.5%를 넘을 수 없습니다.
3. SCHH 구성 종목
| 기업명 | 비중 |
| 프로로지스(PLD) | 8.94% |
| 아메리칸 타워(AMT) | 8.03% |
| 에퀴닉스(EQIX) | 6.08% |
| 웰타워(WELL) | 4.30% |
| 크라운 캐슬(CCI) | 3.90% |
| 디지털 리얼티 트러스트(DLR) | 3.58% |
| 퍼블릭 스토리지(PSA) | 3.50% |
| 사이몬 프로퍼티 그룹(SPG) | 3.43% |
| 리얼티인컴(O) | 3.32% |
| VICI 프로퍼티스(VICI) | 2.52% |
SCHH의 구성종목은 122개의 주식 보유수와 1개의 채권 보유수로 구분하고 있습니다. 채권 보유수는 25%의 현금과 75%의 정부연계채로 구분합니다. 해당 채권의 잔존만기일은 8~30일로 짧습니다.
그럼 주식으로 돌아가서 SCHH의 가장 많은 비중을 차지하고 있는 기업 상위 TOP 5에 대해 간단하게 알아보겠습니다.
첫 번째는 프로로지스(PLD), 8.94%입니다. PLD는 1991년에 설립된 부동산 투자 기업입니다. 주로 물류센터 등의 부동산을 중심으로 한 글로벌 부동산 자산망을 운영하고 있습니다.
두 번째는 아메리칸 타워(AMT), 8.03%입니다. AMT는 미국, 멕시코, 남아메리카 등 지역에 무선통신 및 방송 인프라를 제공하는 기업입니다. 크게 임대 관리와 네트워크 개발 서비스 두 분야의 사업을 운영하고 있습니다.
세 번째는 에퀴닉스(EQIX), 6.08%입니다. EQIX는 디지털 인프라 서비스 기업입니다. 인터넷 서버 연결 및 클라우드, 데이터 센터 서비스 제공을 주요 사업으로 운영하고 있습니다.
네 번째는 웰타워(WELL), 4.30%입니다. WELL는 고급 은퇴자 요양시설, 독립생활시설, 노인원호시설, 전문요양시설, 병원, 장기요양병원과 의료사무실 건물을 포함한 노인 주택과 헬스케어 부동산에 투자하는 부동산 투자 기업입니다.
다섯 번째는 크라운캐슬(CCI), 3.90%입니다. CCI는 1994년 설립된 미국 및 호주의 무선 통신 관련 시설을 소유, 공유, 임대하는 부동산 투자기업입니다.
SCHH의 상위 10개 보유 종목이 전체 포트폴리오의 약 47%를 구성합니다. 이러한 상위 보유 종목에는 재정적 회복력과 안정적인 배당금 지급을 입증한 프로로지스, 아메리칸타워 및 에퀴닉스와 같은 유명 기업들이 포함하고 있습니다.
투자스타일을 보면 대형주(27%), 중형주(55%), 소형주(18%)의 투자 비중을 차지하고 있습니다.
4. SCHH 섹터 비중
SCHH의 11가지 섹터별 비중 중에서 당연히 부동산(리츠) 100%에 투자하고 있습니다.
5. SCHH 배당금
SCHH의 10년 동안 지급한 배당 내역입니다. 2016년 당시 총배당금은 0.5달러를 넘어섰지만 2017년에 감소한 모습입니다. 전년 배당 성장률 대비 -19% 감소했습니다. 이후 2018년에 올랐지만 약 3년 기간 동안 배당 감소한 것으로 나옵니다. 2022년에는 다시 오르면서 전년 대비 배당 성장률은 +24% 상승했습니다.
SCHH는 배당 역사상 현재 배당 수익률이 3.58%로 가장 높습니다.
6. SCHH 주가 차트
SCHH의 상장 이후부터 2023년 YTD 주가 차트입니다. 타 기술주 ETF들에 비하면 부동산 ETF는 주가 변동폭이 크진 않습니다. 점진적으로 우상향 하고 있는 모습입니다. 팬데믹 당시 큰 폭락이 있었지만 2021년 말에 26달러 까지 상승하면서 역대 최고점을 기록하기도 했습니다. 현재는 미국의 금리 인상 및 경제 상황이 좋지 못하기에 부동산의 주가 또한 하락세를 이어가고 있습니다.
7. SCHH 수익률
SCHH의 연도별 수익률을 살펴보겠습니다. 상장 이후에는 괜찮은 성과를 보였고 2014년에 +32%의 수익률을 보이고 있습니다. 2018년에는 미국과 중국 간의 무역 문제로 인해 마이너스를 보였고, 2020년에는 팬데믹으로 인해 -13%의 수익률을 보였습니다.
하지만 2021년에는 +45%로 가장 높은 퍼포먼스를 보였던 해입니다. 2022년에는 아시다시피 경제상황이 좋지 못하고 무엇보다 미연준의 계속되는 금리 인상 문제가 부동산 영향을 끼쳐서 가장 좋지 못한 해로 보입니다. 2023년 YTD 수익률은 +1.22%입니다.
8. 결론
SCHH는 0.07%에 불과한 낮은 비용으로 운영하고 있습니다. 그리고 현재 배당 수익률은 3.58%로 역사상 가장 높은 배당 수익률을 보이고 있습니다. 배당주로서의 매력도는 있어 보입니다. 하지만 현재는 금리 인상 문제 때문에 부동산 시장이 좋지 못하기에 주가 상승으로 인한 시세차익을 볼 수 있다고는 확신은 없습니다.
그리고 은행 위기, 금리 상승, 경기 침체 임박 등의 위험 요인은 아직 부동산 회사의 재무 및 주가 성과에 완전히 영향을 미치지 않았다는 의견도 있습니다. 2023년 주가와 배당 성장에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 역풍은 수익 성장 잠재력의 감소입니다.
다만, 2024년 금리 인하 얘기가 나오면서 부동산 시장이 좋아질 거라는 전망도 나오기 시작합니다. 오히려 지금 부동산 ETF의 주가 하락이 기회일지도 모르겠습니다. 앞으로 미국의 스탠스를 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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