미국에 파괴적인 혁신 기업에 투자하는 ARKK ETF의 상품 개요부터 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. ARKK 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 상장일 |
| ARKK | ARK ETF Trust | $8.72B | 0.75% | 2014년 10월 31일 |
ARKK ETF는 전 세계적으로 "파괴적 혁신"에 참여하거나 장기적인 자본 성장을 추구하는 적극적으로 관리되는 액티브 ETF입니다.
ARKK ETF는 이 분야에서 가장 확실한 투자 아이디어를 대표하기 위해 선택된 최첨단 기업들로 가득합니다. ARKK의 포트폴리오는 유전체학, 자동화, 운송, 에너지, 인공 지능(AI) 및 재료, 공유 기술, 인프라 및 서비스, 금융 서비스를 보다 효율적으로 만드는 기술과 관련된 회사에 중점을 두고 있습니다.
"파괴적 혁신"에 관련된 기업에 투자하는데 세부 산업 부문은 7개로 나뉩니다.
- 첫 번째는 게놈 혁명 기업 - 유전학 기술의 과학적 개선을 비즈니스에 적용으로써 인간의 삶의 질 향상을 추구하는 기업입니다.
- 두 번째는 자동화 혁신 기업 - 이전에 인간노동이 수행하던 기능, 프로세스의 자동화를 통해 기계의 생산성을 높이는 것을 추구하는 기업입니다.
- 세 번째는 에너지 운송 혁신 기업 - 에너지를 저장하거나 사용하는 방식에서 혁신을 추구하는 기업입니다.
- 네 번째는 인공지능 혁신 기업 - 제품, 소프트웨어 또는 시스템의 형태로 로봇공학, 자율 주행 기술 및 AI를 설계, 생성, 제공하는 기업입니다.
- 다섯 번째는 차세대 인터넷 기업 - 기술 인프라 기반을 하드웨어 및 소프트웨어에서 클라우드로 이동하여 모바일 및 로컬서비스로 활성화하는 데 중점을 둔 기업입니다.
- 여섯 번째는 핀테크 혁신 기업 - 금융 부문 및 경제 거래를 기술 인프라 플랫폼으로 전환하는 데 중점을 둔 기업입니다.
ARKK ETF는 캐시우드가 운용하는 소위 "돈나무 누나"가 운용하는 운용사인 ARK입니다. 운용자산 규모는 87억 달러가 넘고, 연 수수료율은 0.75%입니다.
ARKK ETF는 현재 배당금을 지급하고 있지 않습니다.
2. ARKK 구성 종목
| 기업명 | 비중 |
| 코인베이스(COIN) | 11.02% |
| 로쿠(ROKU) | 8.01% |
| 유아이패스(PATH) | 7.60% |
| 테슬라(TSLA) | 7.24% |
| 줌(ZM) | 6.76% |
| 스퀘어(SQ) | 6.17% |
| 로블록스(RBLX) | 4.27% |
| 크리스퍼테라퓨틱스(CRSP) | 4.14% |
| Twilio(TWLO) | 4.04% |
ARKK ETF 총포트폴리오는 35 종목으로 이루어져 있습니다. TOP 10 비중은 약 63%입니다. TOP 5 기업들만 간단히 알아보겠습니다.
첫 번째는 코인베이스입니다. 코인베이스는 미국 최대의 가상화폐 거래소입니다.
두 번째는 로쿠입니다. 로쿠는 스트리밍 장치와 스마트 TV를 생산하고 스트리밍 기술을 다른 제조업체와 라이선스 하며 스트리밍 네트워크를 통해 광고 사업을 운영합니다.
세 번째는 유아이패스입니다. Ui패스는 로보틱 처리 자동화 소프트웨어를 만드는 글로벌 소프트웨어 기업입니다.
네 번째는 테슬라입니다. 테슬라는 미국 텍사스주 오스틴에 기반을 둔 세계적인 전기자동차 기업입니다.
다섯 번째는 줌입니다. 줌비디오커뮤니케이션은 줄여서 줌은 화상 회의 서비스를 제공하는 미국의 기업입니다. 화상 회의, 온라인 회의, 채팅, 모바일 협업을 하나로 합친 '원격 회의 서비스'를 제공합니다. 클라우드 기반 P2P 소프트웨어 플랫폼을 경유합니다.
ARKK ETF는 11%의 대형주식, 65%의 중형주식, 24%의 소형주식으로 구성되어 있습니다.
3. ARKK 섹터 비중
| 기술 | 32.91% |
| 헬스 케어 | 24.28% |
| 통신 | 17.15% |
| 금융 | 13.98% |
| 경기 소비재 | 10.57% |
| 산업 | 1.03% |
| 필수 소비재 | 0.08% |
ARKK ETF의 섹터별 비중을 살펴보면 기술과 헬스케어 부문이 57%로 과반수 이상 차지하고 있습니다. 그리고 통신, 금융, 경기 소비재까지도 약 40%의 비중을 차지합니다. 11가지 섹터 중에서 7가지만 투자하는 ARKK ETF입니다.
4. ARKK 주가 차트
ARKK ETF의 상장 이후부터 2023년 12월 15일까지의 주가 차트 현황입니다.
2014년 10월 상장 당시 주가는 18달러였습니다. 2017년 1분기부터 상승하기 시작했지만 약 2년이란 기간 동안 주가는 횡보했습니다. 2020년 3월 35달러까지 하락했지만 이 날 이후부터 ARKK에 포함된 혁신 기업들이 엄청난 상승세를 보였습니다.
2021년 2월 1일 159달러까지 상승했습니다. ARKK의 주가 역사상 최고점을 찍은 뒤 하락세를 이어왔습니다. 2021년에 횡보 끝에 2021년 4분기부터 급격히 주가는 빠졌으며 2022년에도 큰 하락을 보였습니다. 2023년 12월 15일 기준 ARKK의 주가는 52달러에 있습니다.
5. ARKK 수익률
ARKK ETF의 수익률을 보겠습니다.
상장 이후부터 2023년 YTD 수익률은 +182%로, 약 2.5배 상승했습니다. 7년 수익률은 +176%, 5년 수익률은 +33%입니다. 하지만 3년 수익률은 -56%를 보였습니다.
2023년 1년 수익률은 +50%의 모습을 보이고 있으며, 최근 1주일부터 6개월까지 수익률도 약반등 한 모습을 보이고 있습니다.
6. 결론
ARKK ETF는 혁신적인 기업에 투자하는 만큼 주가 변동성이 굉장히 큰 편에 속합니다. 이 말은 즉, 큰 수익률을 볼 수 있지만 오히려 잃을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 개인투자자분들은 잠재적으로 성장 가능성이 큰 기술 기업에 대한 믿음이 있다면 ARKK ETF를 포트폴리오에 약간의 비중을 두는 것도 괜찮아 보입니다. 필자는 앞으로 AI, 로봇공학, VR, 자율주행차 등 신기술의 성장세가 무궁무진하다고 생각합니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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