배당 성장에 중점을 두고 있는 미국 배당 관련 ETF인 VIG의 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당금, 주가, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. VIG 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 보수율 | 배당 수익률 | 상장일 |
| VIG ETF | 뱅가드 | $70.83B | 0.06% | 2.06% | 2006년 4월 21일 |
VIG ETF의 추적 지수는 S&P US Dividend Growers Index입니다. VIG는 배당 성장에 중점을 두고 있습니다. 해당 상품은 지난 10년간 배당금 지급을 늘린 미국 상장 기업을 선별하고, 표시연간배당수익률(IAD) 기준 상위 25% 고수익 기업은 제외합니다. 전반적으로 VIG의 전략은 배당금을 기반으로 지속 가능한 성장 플레이를 제공합니다.
VIG ETF는 2006년 4월 21일에 상장했습니다. 운용자산 규모는 700억 달러가 넘습니다. 그리고 연 보수율은 0.06%로 상당히 저렴한 편에 속합니다. 배당수익률은 2.06%이며 분기 배당(3월, 6월, 9월, 12월)을 지급하고 있습니다.
2. VIG 구성 종목
| 기업명 | 비중 |
| 마이크로소프트 | 5.30% |
| 애플 | 4.40% |
| 유나이티드헬스 그룹 | 3.64% |
| 엑슨 모빌 | 3.11% |
| JP모건 체이스 | 2.97% |
| 비자 | 2.66% |
| 존슨앤드존슨 | 2.62% |
| 프록터앤갬블 | 2.61% |
| 브로드컴 | 2.47% |
| 마스터카드 | 2.31% |
VIG의 구성 종목 중에서 상위 TOP 5 기업에 대해 간단히 알아보겠습니다.
첫 번째는 마이크로소프트입니다. 마이크로소프트는 컴퓨팅 파워를 지원해 주는 클라우드 컴퓨팅 사업을 중심으로, 기업들의 사업을 디지털 전환과 함께 지원하는 Dynamics 365와 파워포인트, 워드와 엑셀, 원노트, 아웃룩, 팀즈 등의 오피스 365, 링크드인 그리고 Xbox 게임, 컴퓨터 운영체제 소프트웨어인 윈도우, 검색과 뉴스 등의 사업을 하는 미국 기업입니다.
두 번째는 애플입니다. 애플은 아이폰, 아이패드, 애플 워치, 에어팟, 아이맥, 맥북, 맥 스튜디오와 맥 프로, 홈팟, 에어태그 등의 하드웨어와 그 제품들의 iOS, iPadOS, Watch OS, macOS, Vision OS, TV OS 등의 소프트웨어를 설계, 디자인하는 기업입니다.
세 번째는 유나이티드헬스그룹입니다. 유나이티드헬스그룹은 미국의 의료 서비스 기업입니다. 미네소타주 미네통카에 본사를 두고 있으며, 미국의 다국적 관리 의료 및 보험회사입니다. 건강 관리 제품 및 보험 서비스를 제공하고 있습니다.
네 번째는 엑슨 모빌입니다. 엑슨 모빌은 미국의 대표적인 석유 기업입니다. 1991년 11월 30일 엑슨이 모빌은 835억 달러에 흡수합병하여 매출액 기준 세계 최대의 석유기업으로 재탄생했습니다. 본사는 텍사스주 어빙에 있습니다. 전 세계에 엑슨모빌의 상품은 엑슨, 모빌, 에쏘, 타이거 마트라는 이름으로 유통되고 있습니다.
다섯 번째는 JP모건 체이스입니다. JP모건 체이스는 투자은행가였던 존 피어폰트 모건이 설립한 은행으로, 세계에서 가장 오래된 은행 중 하나입니다. 총자산은 3.5조 달러로 미국 은행 최고의 시가총액을 보유하고 있습니다.
3. VIG 섹터 비중
VIG ETF의 11가지 업종별 비중을 보면 부동산 분야를 제외한 나머지 10가지 섹터에 비중을 두고 있습니다. 가장 많은 비중을 차지하는 5개 업종을 보면 기술 22.66%, 금융 18.21%, 헬스케어 15.57%, 산업 12.90%, 필수 소비재 12.21%의 비중을 두고 있습니다.
4. VIG 배당
VIG의 10년 동안 배당 지급 내역을 그래프로 보겠습니다.
우선 VIG는 2006년부터 배당금을 지급해 왔습니다. 2009년에 금융위기 여파 때문에 배당금을 전년대비 -4%의 배당 성장률을 보였고, 2013년에도 전년대비 -1.5%의 배당 성장률을 보였습니다. 2009년과 2013년을 제외하고는 단 한 번의 배당 삭감 없이 꾸준히 배당성장률을 기록하고 있습니다.
2018년부터 연간 총배당금은 2달러를 지급하기 시작했습니다. VIG는 꾸준히 배당 성장을 하고 있습니다.
5. VIG 주가 차트
VIG는 2006년 4월 21일에 상장했습니다. 2년 뒤 미국발 금융위기를 겪으면서 주가가 하락세를 이어왔습니다. 2009년부터 반등하기 시작했으며, 그래프를 보면 큰 주가 상승률은 아니지만 점진적으로 꾸준히 상승세를 이어왔습니다.
2021년 12월 171달러까지 오르면서 VIG 주가 역사상 최고점을 기록했습니다. 이후 하락하면서 2022년에는 횡보장을 이어오고 있습니다. VIG는 현재 160달러 선에서 머무르고 있습니다.
6. VIG 수익률
VIG의 수익률은 상장 이후 보다 금융위기가 지난 시점부터 15년 수익률이 5배 넘는 수익률을 보이고 있습니다. 드라마틱한 수익률은 아니지만 최근 1주일부터 1년까지 수익률도 좋은 성과를 나타내고 있습니다.
7. VIG 결론
VIG의 운용자산 규모는 배당 ETF 중에서 큰 편에 속합니다. VIG는 S&P500에 비해 수수료율은 더 저렴하고 변동성이 더 낮은 역사를 가지고 있습니다. 그리고 배당 성장에 중점을 두고 있습니다. 비교적 안정적인 포트폴리오를 선호하는 투자자들에게 적합한 상품으로 볼 수 있겠습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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