미국 주식 중에서 25년 간 배당금을 인상시킨 기업들로 구성되어 있는 미국 배당 NOBL ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 주가 차트, 수익률, 결론까지 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. NOBL 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| NOBL | ProShares | $11.73B | 0.35% | 2.13% | 2013년 10월 9일 |
NOBL ETF의 추적 지수는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index입니다. NOBL은 S&P 500 지수에 포함된 기업 중에서 최근 25년간 꾸준히 배당금을 증가한 기업에 투자합니다. 매년 편입종목은 재구성되며, 1년에 4회 편입비중을 재조정합니다. 또한 한 섹터가 전체 포트폴리오 비중의 30%를 넘기면 안 됩니다.
NOBL ETF는 2013년 10월 9일에 상장했습니다. 그리고 ProShares 운용사에서 운용하는 상품으로 운용자산 규모는 110억 달러 넘습니다. 한화로 약 14조 원 됩니다. 연 수수료율은 0.35%이며, 배당 수익률은 2.13%의 배당금을 지급합니다.
2. NOBL 구성 종목
| 기업명(티커) | 비중 |
| 셔윈 윌리암스(SHW) | 1.76% |
| 프랭클린 템플턴(BEN) | 1.75% |
| 타깃(TGT) | 1.75% |
| 스탠리 블랙 앤 덱커(SWK) | 1.72% |
| S&P 글로벌(SPGI) | 1.69% |
| 에코랩(ECL) | 1.65% |
| 페데럴 리얼티(FRT) | 1.64% |
| 펜테어(PNR) | 1.63% |
| 피피지 인더스트리(PPG) | 1.63% |
| 로우스(LOW) | 1.63% |
NOBL ETF는 총 구성 종목 수는 68개입니다. 상위 10개 종목 비중은 16.85%입니다.
가장 많은 비중을 차지하는 TOP 5개 기업에 대해 간단히 알아보겠습니다.
첫 번째는 셔윈 윌리엄스입니다. 주로 북미, 남미 및 유럽에서 전문가, 산업, 상업 및 소매 고객에게 페인트, 코팅, 바닥재 및 관련 제품을 제조, 유통 및 판매합니다.
두 번째는 프랭클린 템플턴입니다. 미국의 투자금융 기업입니다. 이 회사의 창립자인 찰스 바트렛 존슨이 벤저민 프랭클린을 존경했기 때문에 벤저민에서 앞글자 석 자를 따온 것이라고 합니다.
세 번째는 타깃입니다. 미국의 종합 유통업체입니다. 미국에서 여덟 번째 규모의 유통업체입니다.
네 번째는 스탠리 블랙 앤 덱커입니다. 미국 산업 도구 및 가정용 하드웨어 제조업체이자 보안 제품 공급업체입니다.
다섯 번째는 S&P 글로벌입니다. 미국 뉴욕에 본사를 둔 공개 기업으로써 금융 서비스 기업입니다. 주요 업무는 재무 정보 및 분석입니다.
3. NOBL 섹터 비중
| 산업 | 23.05% |
| 필수 소비재 | 23.02% |
| 헬스케어 | 11.55% |
| 원자재 | 10.85% |
| 금융 | 10.58% |
| 경기 소비재 | 6.13% |
| 부동산 | 4.78% |
| 유틸리티 | 4.38% |
| 기술 | 3.10% |
| 에너지 | 2.55% |
NOBL ETF의 11가지 섹터별 중에서 통신을 제외하고 10가지 섹터에 비중을 두고 있습니다. 가장 많은 비중을 차지하는 섹터는 산업 부문 23.05%이며, 필수 소비재 23.02%까지 해서 약 46%의 비중을 차지합니다. 이어서 헬스케어 11.55%, 원자재 10.85%, 금융 10.58%의 비중을 차지합니다.
통신 섹터가 제외된 이유는 2022년 AT&T 통신 기업이 구성 종목에서 제외되었기 때문에 통신 섹터를 제외합니다.
4. NOBL 배당
NOBL ETF는 2014년부터 제대로 된 배당금을 지급하기 시작했습니다. 2017년도에 배당 삭감이 있었고, 2019년도에도 약간의 배당 삭감이 있었습니다. 2021년에는 연간 총배당금이 1.8달러를 찍으면서 가장 많은 배당금을 지급했던 해입니다.
NOBL ETF는 큰 배당 삭감은 없이 꾸준하게 주주들에게 배당금을 지급하고 있는 모습을 보입니다. 최근 배당지급일은 2023년 9월 27일이며, 현재 배당 수익률은 2.13%입니다.
5. NOBL 주가 차트
NOBL ETF의 주가 차트입니다. 2013년 10월 9일에 상장하면서 2020년 2월까지 꾸준한 주가 상승률을 보이고 있습니다. 2020년 3월 팬데믹으로 인해 주가는 단기간만에 75달러에서 52달러까지 하락했습니다. 기술주 ETF에 비해 시원한 V자 반등은 아니지만 반등을 해주면서 2022년 1월 98달러까지 상승해 역대 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 전 세계 경제 상황이 좋지 못했는데 NOBL 같은 경우에는 큰 하락 없이 횡보한 모습을 보이고 있습니다. 2023년 12월 16일 기준 94달러 선에 종가 마감되었습니다.
6. NOBL 수익률
NOBL ETF의 수익률입니다. 상장 이후부터 지금까지 보유했더라면 182% 약 2.5배 수익률을 보이고 있습니다. 10년 수익률은 169%이며, 7년 수익률은 99%입니다. 5년 수익률은 66%이며, 3년 수익률은 24%입니다. 최근 1주일부터 1년까지 수익률은 비슷한 모습을 보입니다.
7. 결론
NOBL ETF는 25년 이상 배당금을 늘린 미국 기업에 투자하는 상품으로 "안정적인 배당주"로서는 괜찮아 보입니다. 하지만 요즘 워낙 고배당 ETF들이 많이 나오다 보니 NOBL 배당 수익률 2.13%는 개인적으로 끌리는 상품은 아닙니다. 그리고 배당에 초점을 맞추었기 때문에 주가 상승으로 인한 드라마틱한 시세 차익은 보기 힘들 것 같습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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