미국 성장주 ETF 중에서 운용자산 규모가 7번째로 큰 초대형 성장주에 투자하는 MGK ETF의 상품 개요, 선정 기준, 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 배당금, 수수료, 주가 차트, 수익률을 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. MGK 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| MGK ETF | Vanguard | $15.74B | 0.07% | 0.48% | 2007년 12월 17일 |
MGK ETF의 추적 지수는 CRSP US Mega Cap Growth Index입니다. 지수에 나온 것처럼 미국의 대형주 지수를 추적합니다. 해당 상품은 6가지 성장 요인의 종합 가치를 기준으로 점수를 매기고 순위를 매기는데 [선정 기준]에서 자세히 알아보겠습니다.
MGK ETF는 뱅가드에서 운용하는 상품입니다. 상장일은 2007년 12월 17일이며, 운용자산 규모는 150억 달러입니다. MGK는 성장 ETF 중 7번째로 운용자산 규모가 큽니다. 연 수수료율은 0.07%로 저렴한 편에 속합니다. 배당 수익률은 0.48%, 분기마다 배당금을 지급합니다.
2. MGK 선정 기준
● 시가총액 상위인 성장주 특징을 가진 미국 기업들에 투자합니다.
● 성장 요건에 근거하여 시가총액 상위 70%에 속해 있는 기업들에 투자합니다.
● 6가지 성장 특성을 나타낸 기업에 투자합니다.
1. 주당 순이익의 장기 성장
2. 주당 순이익의 단기 성장
3. 지난 3년간의 주당 순이익의 성장
4. 주당 매출의 3년간의 성장
5. 현재 투자 대비 자산 비율
6. 자산 수익률(Return on Assets)
● 유동 주식 기준 시가총액 방식 사용합니다.
● 포트폴리오 조정은 분기별(1년에 4회) 진행합니다.
3. MGK 구성 종목
MGK ETF의 상위 10개 포트폴리오입니다. 총 88개의 주식으로 구성되어 있습니다.
MGK 상위 TOP 5 주식에 대해 간단히 알아보겠습니다.
● 애플 15.28%: 애플은 미국 캘리포니아의 아이폰, 아이패드, 애플 워치, 에어팟 등 하드웨어와 그 제품들의 iOS, iPadOS, Watch OS, macOS 등의 소프트웨어를 설계 디자인하는 기업입니다.
● 마이크로소프트 13.27%: 마이크로소프트는 컴퓨팅 파워를 지원해 주는 클라우드 컴퓨팅 사업을 하는 기업입니다.
● 아마존 6.56%: 아마존은 전자상거래와 아마존 웹 서비스라는 이름의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하고 있는 미국의 기업입니다.
● 엔비디아 5.75%: 엔비디아는 GUP를 발명하고 AI, HPC, 게이밍, 크리에이티브 디자인, 자율주행 자동차, 로보틱스의 발전을 주도하는 미국의 기업입니다.
● 알파벳 A 4.41%: 알파벳은 구글 검색을 중심으로 스마트폰 운영체제인 안드로이드와 유튜브 사업, 클라우드 사업을 하는 미국의 기업입니다.
이외에도 테슬라, 알파벳 C, 메타, 일라이 릴리, 비자순으로 구성되어 있습니다.
MGK의 포트폴리오는 각 산업별로 규모가 큰 초대형 성장주 기업에 집중되어 있는 모습입니다.
4. MGK 섹터 비중
MGK ETF의 11가지 섹터별 비중을 살펴보겠습니다.
기술 분야가 43%로 가장 많은 비중을 차지합니다. 경기 소비재 약 20%, 통신 약 15%, 금융 6%, 헬스케어 6% 순으로 비중을 차지하고 있습니다. 이어서 필수소비재, 부동산, 산업, 원자재, 에너지, 유틸리티 순으로 포진되어 있습니다.
5. MGK 배당금
MGK ETF의 10년간 배당 내역을 나타낸 그래프입니다.
2013년부터 2017년까지 매년 배당 인상을 한 모습입니다. 2018년에는 배당금이 감소한 모습을 보였는데 배당 성장률이 전년대비 -12%로 감소했습니다. 그리고 2021년에도 전년 대비 배당 성장률이 -18%로 감소했습니다. 팬데믹으로 인해 일시적으로 배당금을 삭감한 것으로 보입니다. 2022년에 +11% 성장하면서 총배당금은 1.2달러를 지급했습니다.
최근 2023년 9월 26일에 주당 0.3158달러의 배당금을 지급했습니다. 현재 MGK의 배당 수익률은 0.48%입니다.
6. MGK 주가 차트
MGK ETF의 주가 차트입니다.
2007년에 50달러에 상장했습니다. 상장 이후 몇 개월이 지난 후 금융위기가 오면서 초대형 성장주여도 주가 하락을 했습니다. 2009년 22달러 까지 하락해 MGK 주가 역사상 최저점을 기록했습니다. 이후 시원한 반등은 아니지만 점진적으로 상승했습니다.
2020년 팬데믹부터 급격히 상승한 것으로 보이는데 2020년 115달러에서 2021년 12월 261달러 까지 상승했습니다. 2배 넘게 상승한 것입니다. 2022년에는 아시다시피 경제 상황이 좋지 못했던 연도였기 때문에 하락세를 이어왔고 2023년부터 반등을 하면서 현재는 248달러 선에 머무르고 있습니다.
7. MGK 수익률
MGK의 누적 수익률입니다.
2007년 상장 이후 1년 뒤 금융위기가 터지면서 상장 이후 지금까지의 수익률은 +392%입니다. 금융위기가 지난 시점 15년 수익률은 훨씬 높은 +861%의 수익률을 나타내고 있습니다. 10년 수익률은 +288%, 5년 수익률은 +123%입니다. 2023년 올해 1년 수익률도 +37%로 좋은 퍼포먼스를 보이고 있습니다.
8. 결론
MGK ETF는 각 분야에서 초대형 성장주로 구성되어 있어서 든든한 마음이 듭니다. 그리고 금융위기를 겪어낸 오랜 역사를 지녔으며, 0.07%의 경쟁력 있는 수수료를 보유하고 있습니다. 초대형 성장주는 금리가 하락하고 2022년에 실패한 것이 반등하면서 2023년 1월에 강한 상승력을 보였습니다. 포트폴리오를 보면 상위 종목들은 기술주들로 구성되어 있는 만큼 미국 스탠스에 따라 주가 변동성이 있을 겁니다. 다만, 장기적으로 본다면 미국 초대형 성장주는 개인 포트폴리오가 추가해도 괜찮아 보입니다. 하지만 배당 수익률은 0.48%로 배당주로서는 매력적이지 않습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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