미국 다우존스 지수를 추종하는 월배당 ETF인 DIA의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당금, 배당 수익률, 수수료, 주가, 수익률에 대해 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. DIA 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| DIA | SPDR State Street Global Advisors | $30.72B | 0.16% | 1.87% | 1998년 1월 13일 |
DIA ETF는 30개의 미국 TOP 우량주로 구성된 다우존스산업평균지수(DJIA)의 수익률을 추종하고 있습니다. 주가 기준으로 편입비중을 산정합니다.
DIA ETF는 1998년 1월 13일에 상장했으며, 운용자산 규모가 300억 달러가 넘습니다. 막대한 자산과 오랜 실적을 바탕으로 유동성이 매우 높습니다. 그리고 연 수수료는 0.16%이며, 배당 수익률은 1.87%입니다. 또 하나의 장점인 DIA의 배당 주기는 매월마다 지급하는 월배당을 지급하고 있습니다.
2. DIA 구성 종목
DIA의 상위 TOP 10 종목입니다. 총 구성 종목은 30 종목입니다.
상위 기준으로 TOP 5 종목에 대해 간단히 알아보겠습니다.
첫 번째는 유나이티드 헬스 그룹입니다. 1974년에 설립된 미국 의료 서비스 제공업체입니다. 미국에서 7천만 명 이상의 환자 및 고객에게 건강관리 프로그램을 제공하며, 4,800개의 병원에 의료 서비스 및 리소스를 공급하고 있습니다.
두 번째는 골드만삭스입니다. 1869년 마르쿠스 골드만이 설립한 다국적 투자은행입니다. 기업, 금융기관, 정부, 고액 자산가를 대상으로 투자, 자문, 자금 조달 서비스 등의 종합 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
세 번째는 마이크로소프트입니다. 1975년 폴 알렌과 빌게이츠가 설립한 세계 최대 규모의 소포트웨어 기업입니다. 윈도우 운영체제, 마이크로소프트 오피스 등 다양한 소프트웨어, 클라우드 서비스 등을 제공하고 있습니다.
네 번째는 홈 디포입니다. 1978년에 설립된 건축자재 및 인테리어 소매기업입니다. 미국을 비롯해 캐나다, 멕시코, 중국 등의 지역에서도 사업을 운영하고 있습니다.
다섯 번째는 맥도널드입니다. 1940년에 설립된 다국적 패스트푸드 프랜차이즈입니다. 세계 100개국 이상의 나라에서 패스트푸드 식품, 청량음료, 커피, 디저트, 스낵 등의 메뉴를 판매하고 있으며, 전 세계에 약 3만 개 이상의 레스토랑을 운영하고 있습니다.
3. DIA 섹터 비중
DIA의 11가지 섹터별 비중을 보겠습니다.
헬스케어 분야가 21.35%로 가장 많고, 이어서 금융 20.36%, 기술 16.17%, 산업 13.79%, 경기 소비재 13.46%, 필수 소비재 6.79%, 에너지 3.49%, 통신 3.23%, 원자재 1.36% 순으로 구성되어 있습니다.
유틸리티와 부동산 분야는 투자하고 있지 않습니다.
4. DIA 배당금
DIA의 10년 동안 지급한 배당 내역을 살펴보겠습니다.
DIA는 2013년부터 7년간 배당 성장을 이어왔습니다. 2019년에는 총배당금이 5.9달러까지 올랐습니다. 2020년에는 총배당금은 5.7달러로 떨어졌으며, 전년 대비 -3%의 배당 성장률을 보였습니다. 그래도 2021년과 2022년에는 다시 올라왔고, 2022년에는 연간 총배당금은 6달러를 넘었습니다. DIA의 현재 배당 수익률은 1.87%이며, 월배당을 지급하고 있습니다.
5. DIA 주가 차트
DIA는 2000년대 닷컴버블과 2008년 미국발 금융위기를 겪은 역사가 오래된 ETF입니다. 금융위기 당시에는 49달러까지 하락해 DIA 주가 역사상 최저점을 기록했습니다. 이후에는 폭발적으로 상승하면서 팬데믹 당시에도 단기간에 큰 하락을 보였지만 V자 반등을 보였습니다. 2022년 1월 3일 일 369달러까지 상승해 당시 최고점을 찍었습니다. 최근 DIA의 주가는 363달러로 올해 좋은 주가 상승률을 보이고 있습니다.
6. DIA 수익률
DIA의 누적 수익률을 보겠습니다.
1998년 1월 13일부터 2023년 YTD 수익률은 +700%의 수익률을 보이고 있습니다. 20년 수익률은 +477%이며, 15년 수익률은 +526%입니다. 5년 수익률은 +57%, 3년 수익률은 +28%입니다. 한 달부터 6개월까지 수익률도 좋은 성과를 보이고 있으며, 최근 1주일은 +2.6%의 수익률을 나타내고 있습니다.
DIA의 연도별 수익률은 2000년, 2001년 -4%의 수익률을 보였으며, 2002년은 -15%의 수익률을 나타냅니다. 그리고 2008년 금융위기 당시 -31%이며, 2018년 -4% 수익률을 보였습니다. 2022년은 -7%의 수익률을 나타내고 있습니다. 이외에는 좋은 성과를 보이고 있습니다. 가장 수익률이 높았던 년도는 1999년도와 2017년 +27%입니다.
7. 결론
DIA ETF는 드라마틱한 주가 상승률을 보이고 있진 않지만 안정적인 투자를 지향하는 투자자들에게 적합한 상품으로 보입니다. 그리고 큰 배당 수익률은 아니지만 월배당을 지급하고 있는 것도 장점이라고 생각합니다. 역사적으로 오래된 상품이기에 없어질 상품은 아닙니다. 개인적으로는 포트폴리오의 비중이 기술 분야가 비교적 낮다는 것은 아쉽습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
★함께 보면 좋은 글
미국 나스닥 3배 레버리지 TQQQ ETF 구성 종목, 배당, 배당금, 배당일, 주가, 수익률 리뷰하기
QQQ가 장기적으로 우상향 거라는 믿음이 있는 분들이 레버리지 ETF인 TQQQ를 찾는 분들이 많습니다. 그래서 오늘은 미국 나스닥 추종하는 3배 레버리지 TQQQ ETF의 개요, 구성 종목, 업종별 비중, 배당
richeom.tistory.com
미국 커버드콜 월배당 JEPI ETF의 개요, 구성 종목, 배당, 배당일, 배당금, 주가, 수익률 리뷰하기
미국 대형주와 주식연계채권(ELN)에 투자하는 미국 커버드콜 월배당 ETF로 알려진 JEPI의 상품 개요, 구성 종목, 배당, 배당일, 배당금, 배당락일, 배당 수익률, 주가, 수익률의 모든 것을 자세히 리
richeom.tistory.com
미국 부동산(리츠) 고배당 SCHH ETF의 개요, 선정 기준, 종목, 배당, 배당금, 주가, 수익률 리뷰하기
고배당 미국 부동산 리츠 ETF로 알려져 있는 SCHH ETF의 상품 개요, 선정 기준, 구성 종목, 섹터 비중, 배당금, 주가 차트, 수익률까지 모든 것을 리뷰해 보겠습니다. 목차 1. SCHH 상품 개요 2. SCHH 선정
richeom.tistory.com
