미국 대형 성장주식에 투자하는 VUG ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터별 비중, 배당, 배당금, 주가 흐름, 수익률, 결론까지 자세히 리뷰하겠습니다.
목차
1. VUG 상품 개요
| 상품명 | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares |
| 자산 | $108.95B |
| 보수(%) | 0.04% |
| 배당 수익률(%) | 0.58% |
| 설정일 | 2004/01/26 |
| 추적 지수 | CRSP US Large Cap Growth Index |
VUG ETF는 미국 주식 시장에 상장된 기업 중에서 시가총액 순으로 가장 큰 기업부터 시가총액 상위 85%까지의 기업에 투자합니다. 성장주 성격을 갖는 기업에 투자하며, 다음 6가지 기준으로 결정됩니다.
- 주당 장기 미래 이익 상승
- 주당 단기 미래 이익 상승
- 지난 3년간 주당 이익 성장
- 지난 3년간 주당 매출 성장
- 현재 투자 자산 비율
- 총 자산이익률
VUG ETF는 2004년 1월 26일에 설정되었으며, 운용 자산 규모는 1000억 달러가 넘습니다. 연 수수료율은 0.04%로 굉장히 저렴합니다. 배당 수익률은 0.58%이며 , 분기(3월, 6월, 9월, 12월)마다 배당금을 지급합니다.
2. VUG 구성 종목
| 기업명 | 비중(%) |
| 애플 | 13.00% |
| 마이크로소프트 | 12.77% |
| 아마존 | 6.46% |
| 엔비디아 | 5.31% |
| 알파벳 A | 3.77% |
| 메타 | 3.59% |
| 알파벳 C | 3.14% |
| 테슬라 | 3.07% |
| 일라이 릴리 | 2.28% |
| 비자 | 1.82% |
| Total | 55.21% |
| 총 구성 종목 수 | 211 |
VUG ETF의 총 구성 종목 수는 211 종목으로 구성되어 있습니다. 그중 상위 10개 주식 비중은 약 55%를 차지합니다. 가장 많은 비중을 차지하는 상위 기업은 세계적인 소프트웨어 및 하드웨어 개발 기업인 애플 13%를 차지합니다. 두 번째는 세계 최대 규모의 소프트웨어 기업인 12.77%입니다. 세 번째는 세계 최대 규모의 온라인 쇼핑몰 운영기업이면서 세계 점유율 1위의 클라우드 컴퓨팅 서비스 기업인 아마존 6.46%입니다. 네 번째는 웹 검색 기업인 알파벳 3.77%입니다. 다섯 번째는 모바일 애플리케이션과 웹사이트로 전 세계 사람들이 서로 의사소통을 가능하게 하는 SNS 기업인 메타 3.59%입니다. 이어서 알파벳 C, 테슬라, 일라이 릴리, 비자 순으로 구성되어 있습니다.
3. VUG 섹터 비중
| 기술 | 46.84% |
| 경기 소비재 | 16.37% |
| 통신 | 13.14% |
| 헬스케어 | 7.29% |
| 금융 | 5.90% |
| 산업 | 3.54% |
| 필수 소비재 | 2.19% |
| 부동산 | 1.78% |
| 원자재 | 1.76% |
| 에너지 | 1.18% |
VUG의 10가지 섹터별 비중을 살펴보면 기술 분야가 약 47%로 압도적인 비중을 차지하고 있습니다. 이어서 경기 소비재 16.37%, 통신 분야가 13.14%의 비중으로 3개의 섹터 비중이 합쳐서 약 77%의 비중을 차지합니다. 그리고 헬스케어, 금융, 산업, 필수 소비재, 부동산, 원자재, 에너지 순으로 포진되어 있습니다.
4. VUG 배당금
VUG ETF는 2004년부터 배당금을 나눠주었습니다. 위 표는 2014년부터 2023년까지 배당금을 지급한 내역을 나타낸 그래프입니다. 보시다시피 2014년부터 2018년까지 매년 배당 성장을 이루어진 모습입니다. 2018년도 연간 총배당금은 $1.7736를 지급하면서 가장 많은 배당금을 지급한 연도입니다. 그리고 2019년부터는 점진적으로 매년 배당 감소가 이루어진 모습을 보이는데 2022년에는 연간 총배당금이 $1.4991까지 하락했습니다. 2023년도에는 전년 대비 배당 성장률이 +20.21%를 상승하면서 $1.8020의 연간 배당금을 지급한 것입니다. VUG의 현재 배당 수익률은 0.58%이며, 분기마다 배당금을 지급하고 있습니다.
5. VUG 주가 흐름
VUG ETF는 2004년 1월 26일에 설정되었습니다. 상장 당시 주가는 $40였습니다. 이후 주가는 약 4년이란 기간 동안 큰 상승과 하락 없이 횡보한 모습을 보였습니다. 2008년 금융위기 당시에는 주가가 하락하면서 거래량도 급증했습니다. 2009년 2월 $27까지 하락하면서 역대 최저점을 찍었습니다. 최저점을 찍은 후 꾸준하게 주가는 성장한 모습을 보이면서 2021년 11월 1일에 $328로 역대 최고점을 찍었습니다. 2022년도에는 주가는 하락세를 이어왔고, 2023년부터는 반등하면서 2024년 1월 31일 기준으로 $326선에 있습니다.
6. VUG 수익률
VUG ETF의 수익률을 보면 보유기간 최대 수익률 보다 15년 수익률이 약 200% 더 많습니다. 금융위기를 이후의 수익률은 15년 수익률은 +900%의 성과를 나타냅니다. 10년 수익률은 +293%, 5년 수익률은 +133%로 2배 이상의 성과를 나타내고 있습니다. 1년 수익률은 +39%로 좋은 퍼포먼스를 보이고 있습니다. 3개월 수익률은 +23%입니다.
7. 결론
VUG ETF는 자산규모도 굉장히 크고, 연 수수료는 0.04%로 굉장히 저렴합니다. 주가 흐름도 전고점을 아직 돌파하진 못했지만 강한 상승세를 보이고 있습니다. 그리고 구성 종목을 보면 대형 기술 성장주식으로 이루어져 있습니다. VUG는 미국의 대형 성장주에 투자하는 ETF로 성장주에 관심 있는 분들은 공부해 보면 좋을 것 같습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
