미국 소형주식 비중이 99.5%를 차지하고 중형주 비중은 0.5%를 차지하는 미국 소형주식에 투자하는 IJR ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터별 비중, 배당금, 주가 흐름, 수익률, 결론까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1.IJR 상품 개요
| 상품명 | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
| 자산 | $77.06B |
| 보수(%) | 0.06% |
| 배당 수익률(%) | 1.31% |
| 설정일 | 2000/05/22 |
| 추적지수 | S&P Small Cap 600 Index |
IJR ETF는 미국 증권거래소(나스닥, 뉴욕증권거래소, CBOE 등) 상장된 모든 미국 기업 중에서 시가총액이 큰 상위 900개를 제외하고 그다음으로 큰 600개 기업에 투자하는 상품입니다. 주로 미국 소형주에 대한 시가총액 가중 지수를 추적합니다. 추적 지수는 S&P Small Cap 600 지수를 추적합니다. 상품명은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 2000년 5월 22일에 설정되었습니다. 자산 규모는 770억 달러로 상당히 큰 규모를 자랑합니다. 연 수수료율은 0.06%, 배당 수익률 1.31%입니다.
2.IJR 구성 종목
| 기업명 | 비중(%) |
| BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 2.12% |
| Cytokinetics | 0.72% |
| Fabrinet | 0.68% |
| Applied Industrial Technologies | 0.61% |
| SPS Commerce | 0.61% |
| Ensign Group | 0.58% |
| Meritage Homes | 0.54% |
| DoubleVerify Holdings | 0.50% |
| Mueller Industries | 0.49% |
| Boise Cascade | 0.48% |
| Total | 7.33% |
| 총 구성 종목 수 | 611 |
IJR ETF의 총 구성 종목 수는 611 종목으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 종목의 비중은 7.33%입니다. 가장 많은 비중을 차지하는 건 주식은 아니고 수익증권으로 구분되는 블랙록 현금 비중이 2.12%로 가장 많은 비중을 차지합니다. 뒤이어서 가장 많은 비중을 차지하는 상위 주식을 간단하게 알아보겠습니다.
●Cytokinetics는 샌프란시스코에 본사를 둔 바이오 제약 기업입니다.
● Fabrinet은 케이먼 제도에 설립된 제조회사입니다. 광통신 부품, 모듈, 산업용 레이저 등의 제품들을 제조 및 판매합니다.
● Applied Industrial Technologies는 미국에 기반을 둔 공개 글로벌 기업입니다.
● SPS Commerce는 소매업체, 공급업체, 제3자 물류 제공업체 및 파트너에게 클라우드 기반 공급망 관리 소프트웨어를 제공하는 기업입니다.
● Ensign Group는 전문 간호, 노인 생활 및 재활 치료 서비스를 제공하는 기업입니다.
● Meritage Homes는 미국 전역에 다양한 단독 주택을 건설하는 미국의 상장 부동산 개발 기업입니다.
● DoubleVerify Holdings는 디지털 미디어 측정 및 분석을 위한 선도적인 소프트웨어 플랫폼입니다.
● Mueller Industries는 배관, 산업 금속 및 기후 기계를 전문으로 하는 미국 제조 기업입니다.
● Boise Cascade는 미국의 목재 제품 제조업체이자 건축 자재 도매 유통업체입니다.
3.IJR 섹터 비중
| 산업 | 16.92% |
| 금융 | 16.42% |
| 경기 소비재 | 15.44% |
| 기술 | 13.35% |
| 헬스 케어 | 10.55% |
| 부동산 | 9.33% |
| 원자재 | 4.99% |
| 에너지 | 4.47% |
| 필수 소비재 | 4.21% |
| 통신 | 2.38% |
| 유틸리티 | 1.93% |
IJR ETF의 11가지 섹터별로 분산되어 있습니다. 가장 많은 비중을 차지하는 5 섹터는 산업 16.92%, 금융 16.42%, 경기 소비재 15.44%, 기술 13.35%, 헬스케어 10.55%입니다. 이어서 부동산, 원자재, 에너지, 필수 소비재, 통신, 유틸리티 순으로 포진되어 있습니다.
4.IJR 배당
미국 소형주식에 투자하는 IJR ETF는 배당금도 지급하고 있습니다. 2000년도부터 배당금을 지급하기 시작했습니다. 위 표는 2014년부터 2023년도까지 10년간 배당금을 나눠준 내역입니다. 2014년도에는 $0.7003의 배당금을 지급했습니다. 2019년도에는 $1.7192를 지급하면서 매년 큰 배당 성장률을 보여주었습니다. 2020년에는 전년 대비 -40% 배당률을 보이면서 $1.0235의 배당금을 지급합니다. 2021년에는 +71% 배당 성장률을 보이면서 큰 반등이 나왔습니다. 작년 2023년도에는 $1.4223의 배당금을 주주들에게 나눠주었습니다. 현재 배당 수익률은 1.31%입니다.
5.IJR 주가 흐름
IJR의 주가 흐름을 보면 2000년대에 상장하면서 닷컴버블 시기와 겹쳤습니다. 주가는 금융위기까지 점진적으로 상승한 경향을 보였지만 전 세계 경제 상황이 좋지 못했던 2008년, 2009년도에는 주가는 하락세를 맞았습니다. 2009년 최저점을 찍은 후 소형주식들은 긴 시간 동안 우상향하는 모습을 보입니다. 2020년도 팬데믹 때 삐끗한 이후 "V"자 반등을 보이면서 $120까지 상승해 IJR 주가 역사상 최고점을 찍었습니다. 2022년에는 계속되는 금리인상 및 경제 상황이 좋지 못해서 주가는 하락세를 이어오면서 2024년 2월 1일 기준으로 $104선에 머무르고 있습니다.
6.IJR 수익률
IJR ETF의 누적 수익률을 보면 보유기간 최대 수익률은 +765%의 성과를 보이고 있습니다. 15년 수익률은 +556%입니다. 5년 수익률은 +46%이며, 1년 수익률은 1.82%로 상대적으로 저조한 모습을 보입니다. 최근 3개월 수익률은 +17%로 좋은 모습을 보입니다. 연도별 수익률은 2002년(-14%), 2008년(-30%), 2022년도(-17%)에 가장 많은 하락률을 보였으며, 2003년(+34%), 2013년(37%), 2016년(30%), 2021년도(27%)에 가장 많은 상승률을 보인 연도였습니다.
7.결론
IJR ETF는 미국의 금리 인상으로 인해 소형주 실적 부진이 주요 요인으로 보이지만 소형주의 주가 상승을 견인할 수 있는 변곡점이 가까워지고 있다는 전문가들의 분석이 있습니다. 2024년도의 미국 연준의 금리 여부에 따라서 주가가 달라질 수도 있으니 미국 스탠스를 지켜볼 필요가 있어 보입니다. 아무래도 미국 소형주로 구성된 만큼 주가 변동성이 큰데 장기적으로 접근하기보다 단기적인 투자가 나아 보인다고 판단됩니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
