오늘 알아볼 ETF는 세계 최대 규모인 미국의 자산운용사인 블랙록에서 운영하는 상품이며, 미국 반도체 시장에서 대형주위주, 30개 종목으로 구성되어 있는 SOXX에 대해 자세히 알아보겠습니다.
목차
1. SOXX 기본 정보
● 운용사: 블랙록
● 운용자산: $8.70B
● 연 수수료: 0.35%
● 추적 지수: ICE Semiconductor Index
● 배당 수익률: 0.90%
● 배당 주기: 분기 배당
● 상장일: 2001년 7월 10일
● 주당 가격: $476.69(10/15 기준)
2. SOXX 선정 기준
● 반도체 기술 및 반도체 제작에 관련된 기업에 투자한다.
● 미국 주식 시장에 상장(예탁증권(ADR) 포함)한다.
● 시가총액 1억 달러 이상 이어야 한다.
● 최근 6개월간 일평균 거래량이 150만 달러 이상 이어야 한다.
● 시가총액이 큰 종목 순으로 30개 종목 선정한다.
● 시가총액 순으로 비중을 선정한다.
● 매년 9월 편입할 30개 종목을 선정한다.
● 매년 9월 셋째 주 금요일의 다음 영업일에 새로 선정된 30개 기업 비중을 반영한다.
● 매년 3월, 6월, 9월, 12월 선정된 30개 기업에 대해서 편입비중을 시가총액에 따라서 재산정한다.
3. SOXX 섹터 비중 및 국가 비중
● 섹터 비중은 IT 기술 분야에 100% 투자 중이다.
● 국가 비중은 미국 85.82%, 네덜란드 7.64%, 대만 4.99%, 스위스 1.39%의 비중을 두고 있다.
4. SOXX 구성 종목
● AMD 8.53%: 1969년 설립된 세계적인 반도체 회사다. GPU AMD RYZEN 시리즈로 익히 알려져 있다. 사업은 반도체 팹리스이며, 시가총액 3위다.
● 브로드컴 8.13%: 1961년 설립된 통신 반도체 회사다. 유선전화, 무선통신, 기업용 저장장치 등을 대상으로 광대역 통신용 직접회로를 판매한다. 반도체 팹리스 시가총액 2위, 소프트웨어 시가총액 2위다.
● 엔비디아 7.88%: 그래픽 프로세서 기술을 제공하는 세계적인 반도체 기업이다. 컴퓨터, 게임기 등에 들어가는 GPU의 개발 및 판매를 주요 사업으로 하고 있다. 반도체 팹리스 시가총액 1위다.
● 인텔 6.76%: 1968년 설립된 세계 최대의 반도체 칩 제조업체다. 1971년 세계최초의 4비트 마이크로프로세서 인텔 4004를 개발했다. 종합반도체 시가총액 2위, 반도체 팹리스 시가총액 4위, 반도체 파운드리 시가총액 3위다.
● 텍사스 인스트루먼트 5.95%: 1930년 설립된 비메모리 반도체 설계 회사다. 전 세계 전자제품 설계 업체 및 제조 업체를 고객사로 반도체를 설계, 제조, 판매한다. 아날로그 반도체 분야의 선두주자다. 반도체 팹리스 시가총액 5위다.
● KLA 4.14%: 1997년 설립된 반도체 공정 업체다. 반도체 제조 공정에 필요한 계측, 검사 장비 및 수율 관리 솔루션을 제공하고 있다. 반도체 전공정 장비 시가총액 4위다.
● 마이크론 4.13%: 1978년 설립한 반도체 시스템을 제공하는 글로벌 기업이다. D램, SD램, 모바일 낸드 플래시 메모리와 시모스(CMOS) 이미지 센서 등 반도체 시스템을 제공한다. 종합 반도체 시가총액 4위, 반도체 파운드리 시가총액 4위, 반도체 팹리스 시가총액 7위다.
● 마이크로 칩 4.08%: 1989년 설립된 미국의 제조업체다. 내장형 제어 애플리케이션에 사용하는 다양한 전문 반도체 제품을 개발, 제조 및 판매하고 있다. 종합 반도체 시가총액 6위다.
● NXP 세미컨덕터 4.08%: 2006년 설립된 네덜란드의 반도체 제조회사다. 자동차, 조명, 모바일 등에 이용되는 반도체 제품들을 제조 및 판매하고 있다. 반도체 팹리스 시가총액 9위다.
● 퀄컴 4.03%: 1985년 설립된 퀄컴은 다중분할코드 방식(CDMA)의 원천 기술 보유사로서 디지털 무선 통신 제품 및 서비스를 설계, 제조 및 판매한다. 스마트폰 FPCB 시가총액 1위, 반도체 팹리스 시가총액 6위다.
SOXX의 총 구성 종목은 35 종목이며, 상위 10개 비중은 57.70%에 달한다.
SOXX의 투자 비중은 대형주 79.04%, 중형주 18.44%, 소형주 2.52%의 비중을 두고 있다.
5. SOXX 배당금
SOXX는 2011년에 상장하여, 2003년부터 배당금을 지급하기 시작했지만, 2004년을 제외하고 2005년부터 본격적으로 배당금을 지급했다. 당시 연간 총배당금은 $0.0291였고, 2006년과 2007년에 폭발적인 배당 성장률로 인해서 3년 만에 약 +1200%의 배당 성장률을 보였다.
2014년 당시 연간 총배당금이 1달러를 넘었지만 2015년에 경제 상황이 좋지 못했고, 반도체 주식들이 경기에 민감하다 보니 배당 삭감도 이루어진 모습이다.
하지만 2016년부터 배당금 인상하면서 2018년에는 총배당금이 2달러를 넘었고, 2019년에는 3달러를 넘으며 좋은 성과를 보였다. 그리고 2022년 연간 총배당금은 $4.3673로, 전년 대비 배당 성장률이 +26.51% 상승했다.
최근 2023년 10월 2일에 주당 $1.6658의 배당금을 지급했고, 배당 수익률은 0.90%다.
6. SOXX 주가 차트
SOXX는 2001년 7월 10일에 최초 상장했다. 상장 당시 주가는 $60.64였다. 상장 당시 닷컴버블을 견뎌냈고, 2008년 금융위기, 2010년, 2011년 유럽발 부채위기, 2015년 미국과 중국 무역갈등 및 그리스 디폴트가 있었다.
그리고 2016년 1분기부터 $74에서 2년간 우상향 했고, 2018년 3월 $180까지 상승했다. 하지만 2018년 4분기 당시 다시 한번 미국과 중국 간의 무역갈등, 금리 인상, 중국경기둔화 등으로 인해 2018년 12월 말에 $147까지 하락했다.
바로 반등하면서 2020년 2월 5일 $249까지 상승, 코로나 바이러스가 터지고 한 달 만에 약 -30%가 빠졌지만 엄청난 V자 반등을 보이면서 2021년 12월 27일 $545까지 상승해 SOXX 역사상 최고점을 찍게 되었다.
하지만 2022년 중국의 코로나 재봉쇄, 암호화폐 대폭락 사태, 미국 연준의 계속되는 금리 인상 등으로 인해서 주가는 하락세를 이어왔다.
2023년부터 반등했지만 전고점을 돌파하지 못한 상태이며, 2023년 10월 15일 기준 SOXX의 주가는 $476.69에 종가 마감되었다.
7. SOXX 수익률
SOXX의 누적 수익률은
상장 이후 약 22년 간 +686%의 수익률을 보였다. 하지만 15년 수익률은 더 높은 +1482%이며, 10년 수익률은 +696%로, 상장 이후보다 좋은 성과를 보였다. 상장 당시 닷컴버블, 금융위기 등 많은 위기들이 있었기 때문에 이러한 결과가 나온 것이다.
1년 수익률은 +54%이며, 최근 3개월 수익률은 -8%, 1주일 수익률은 -0.73%다.
SOXX의 연도별 수익률은
2001년 2002년 닷컴버블 시기에 -49%의 수익률을 보였고, 2008년 금융위기, 2011년 리비아 전쟁, 유럽발 부채위기 -11.06%, 2015년 그리스 디폴트 및 미중 무역갈등 -1.93%, 2018년 금리인상, 미중 무역갈등 -8.96%, 2022년 암호화폐 대폭락 사태, 중국의 코로나 재봉쇄, 미 연준의 금리 인상 등으로 인해 -36.35%의 마이너스 수익률을 보였다.
큰 하락폭이 있던 연도에는 다음 해에는 큰 상승이 따라왔는데, 2003년 +69.68%, 2009년 +67.16%, 2019년 +61.38%이며, 최근 2023년 YTD 수익률은 +39.37%의 모습이다.
8. 결론
SOXX는 미국 반도체 시장 상위 종목들로 구성하고, 대형주 위주로 구성된 만큼 비교적 안정적인 ETF라고 할 수 있겠다. 개별 종목을 고르기 어려우신 분들이나, 장기투자를 목적으로 하신 분들에게 추천한다. '미래의 쌀'이라고 부르는 반도체는 앞으로 성장성이 무궁무진하다고 생각한다. 관심 있으신 분들은 포트폴리오에 약간의 비중을 담아 보는 것도 고려해 볼 필요가 있어 보인다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
