배당주들의 인기가 뜨겁습니다. 오늘은 미국뿐 아니라 국내에서도 인기 있는 상품을 소개합니다. 주가 상승으로 인한 시세 차익과 꾸준히 배당금을 인상해 주면서 안정적인 배당금도 받을 수 있는 미국 배당성장 ETF인 DGRO ETF의 종목, 배당금, 주가 및 수익률을 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. DGRO 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 수수료 | 배당수익률 | 배당주기 |
| DGRO | 블랙록 | $23.26B | 0.08% | 2.57% | 분기 |
DGRO의 추적 지수는 Morningstar US Dividend Growth입니다. 배당금이 지속적으로 성장한 미국 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적하는 것을 추구하는 상품입니다. 운용사는 블랙록이며, 운용자산 규모는 230억 달러가 넘는다. 수수료는 0.08%로 저렴한 편에 속하며, 배당수익률은 2.57%다.
2. DGRO 선정 기준
● 미국 전체 산업에서 과거에 꾸준히 배당성장을 기록했던 미국 기업들에 투자합니다.
● 5년 이상 꾸준히 배당을 늘려왔으며, 배당성향을 75% 이상 유지하는 기업에 투자합니다.
● 리츠는 제외합니다.
● 배당성향이 75% 초과하지 않아야 합니다.
● 최근 5년간 꾸준히 배당을 지급하고, 매년 배당이 증가한 기업이어야 합니다.
● 개별종목이 전체 포트폴리오의 3%를 넘을 수 없습니다.
3. DGRO 구성 종목
| 종목 | 비중 |
| 마이크로소프트 | 3.05% |
| JP모건체이스 | 2.98% |
| 애플 | 2.90% |
| 엑슨모빌 | 2.86% |
| 존슨앤존슨 | 2.84% |
| 애브비 | 2.65% |
| 쉐브론 | 2.64% |
| 화이자 | 2.16% |
| 프록터앤갬블 | 2.11% |
| 유나이티드헬스그룹 | 1.98% |
DGRO의 총 보유종목은 429 종목입니다. 그중 상위 10개 기업의 비중은 26.17%입니다.
프록터 앤 갬블, 존슨앤존슨은 50년 이상 배당을 지급한 일명 '배당킹 기업'도 포함되어 있는 모습입니다.
4. DGRO 배당
DGRO는 2014년 6월에 상장했습니다. 2015년 본격적으로 배당금을 지급하기 시작했습니다. 2020년에 연간 총배당금이 1달러를 넘었고, 현재까지 배당삭감 없이 꾸준한 배당 성장률을 보입니다.
최근 2023년 10월 2일 주당 $0.3882의 배당금을 지급, 배당 수익률은 2.57%, 배당 주기는 분기배당 3월, 6월, 9월, 12월입니다.
5. DGRO 주가 차트
DGRO는 2014년 상장 당시 24달러였습니다. 2018년 1월 32달러 까지 상승했고, 2018년 12월에 미중 무역전쟁과 금리 인상으로 인해 28달러까지 하락했습니다.
바로 반등하는 모습을 보였고 2020년 2월 39달러를 찍었습니다. 한 달 뒤 26달러까지 하락하면서 약 -33%의 하락률을 보였습니다. 이후 V자 반등해 주면서 2022년 1월 53달러까지 상승했고 역대 최고점을 기록하게 됩니다.
2022년에는 미연준의 계속되는 금리 인상, 그리고 중국의 코로나 재봉쇄 사태, 암호화폐 대폭락 사태 등 수많은 악재들이 겹쳤고, DGRO 또한 피해 갈 수 없는 하락장을 맞이하게 되었습니다.
2023년 현재는 49달러 선에서 종가 마감되었습니다.
6. DGRO 수익률
DGRO의 누적 수익률은 +150%입니다. 5년 수익률은 +56%, 3년 수익률은 29%, 1년 수익률은 13%입니다. 최근 한 달부터 6개월 까지 수익률은 -3.5%, -4.06%를 나타내고 있습니다. 최근 1주일 수익률은 +1%입니다.
연도별 수익률을 살펴보면 2015년, 2018년, 2022년을 제외하고는 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 상대적으로 변동성이 적습니다.
7. 결론
DGRO에 구성한 상위 종목들만 봐도 믿음직한 배당주로 안전하다고 생각합니다. 그리고 변동성이 적으니 주가 상승으로 인한 시세차익을 보겠다는 것보다는 장기적으로 배당을 받으면서 장기투자 목적인 투자자들에게 적합해 보입니다. 본 상품은 배당성장 ETF이기 때문에 성장 가능성이 있는 배당 투자를 원하는 개인 투자자들은 개인 포트폴리오에 약간의 비중을 담아보는 것도 좋아 보입니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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