미국 소형 가치주에 투자하는 VBR ETF의 상품 개요부터 구성하는 종목들, 섹터 비중, 배당금, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. VBR 상품 개요
| 상품명 | Vanguard Small-cap Value ETF |
| 자산 | $26.62B |
| 보수(%) | 0.07% |
| 배당 수익률(%) | 2.12% |
| 설정일 | 2004/01/26 |
| 운용사 | Vanguard |
| 추적 지수 | CRSP US Small Cap Value Index |
VBR은 CRSP US Small Cap Value Index를 추적합니다. 이 지수는 5가지 가치 요소를 기준으로 시가총액 85%~99% 범위의 주식 목록에서 선택합니다. 5가지 지수 구성은 장부가치, 가격 대비 선도 이익, 역사적 EPS, 가격 대비 배당금, 판매 대 가격 비율과 같은 기본 기준에 따라 점수가 매겨진 소형주에 투자합니다.
시가총액이 낮은 미국의 소형주 중에서 미래의 장기 주당이익(EPS), 중기 주당이익, 단기 주당이익이 높고, 최근 3년간 매출액 증가율, 자산 이익률(ROA)이 높은 기업에 투자합니다. 해당 상품은 2004년 1월 26일에 설정되었으며 자산 규모는 260억 달러입니다. 연 수수료율은 0.07%이며, 배당 수익률은 2.12%로 분기마다 배당금을 지급합니다.
2. VBR 구성 종목
| 빌더스 퍼스트소스(BLDR) | 0.69% |
| 부즈 앨런 해밀턴(BAH) | 0.56% |
| 아이덱스(IEX) | 0.55% |
| 번지 글로벌(BG) | 0.55% |
| 릴라이언스 스틸&알루미늄(RS) | 0.54% |
| 앳모스 에너지(ATO) | 0.53% |
| 자빌(JBL) | 0.52% |
| 칼라일(CSL) | 0.51% |
| 퍼스트 시티즌 뱅크쉐어스(FCNCA) | 0.48% |
| RPM 인터내셔널(RPM) | 0.48% |
| Total | 5.40% |
| 총 구성종목 수 | 859 |
VBR의 총 구성 종목 수는 859 종목입니다. 상위 10개 주식의 비중은 5.40%이며, 어떤 종목들이 있는지 살펴보겠습니다.
●빌더스 퍼스트소스: 건축 자재 판매 기업입니다. 주택의 골조로 사용되는 목재, 합판과 강철 트러스, 시멘트, 단열재 등의 자재 미국의 전문 주택 건설업체, 리모델링 업체 및 소비자에게 건축자재를 공급하고 있습니다.
● 부즈 앨런 해밀턴: 방위 기술 전문 기업입니다. 주로 미국 정부를 대상으로 국방 및 첩보 분야의 컨설팅, 기술 및 엔지니어링 서비스를 제공하고 있습니다.
● 아이덱스: 유체 시스템, 광학 시스템, 소방 및 구조 장비, 기타 특수 엔지니어링 제품의 개발, 설계 및 제조에 종사하고 있습니다.
● 번지 글로벌: 1818년도에 설립된 미국의 농산물 및 식품 기업입니다. 곡물 가공, 식물성 기름, 단백질 식품 등을 생산 및 판매하고 있습니다.
● 릴라이언스 스틸&알루미늄: 금속 서비스 센터사로 광산업체로부터 금속을 구입하여 이를 고객에 니즈에 맞춰 가공하는 서비스를 제공하고 있습니다.
● 앳모스 에너지: 천연가스 유통 및 파이프 라인 운영 사업을 하는 에너지 기업입니다.
● 자빌: 미국의 전자 제조 및 솔루션 기업입니다. 다양한 분야에 이용되는 전자 제품을 설계, 생산하고 애프터서비스를 제공하고 있습니다.
● 칼라일: 글로벌 대체 자산 관리 기업입니다.
● 퍼스트 시티즌 뱅크쉐어스: 미국의 금융지주 기업입니다. 노스캐롤라이나 주를 중심으로 미국 전역에 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
● RPM 인터내셔널: 미국의 화학 기업입니다. 건축재료, 코팅재료, 소비자용품, 특수용품 등 다양한 제품을 북미를 비롯한 전 세계에 판매하고 있습니다.
3. VBR 섹터 비중
| 산업 | 20.77% |
| 금융 | 19.88% |
| 경기 소비재 | 13.96% |
| 부동산 | 10.32% |
| 기술 | 7.62% |
| 헬스케어 | 6.22% |
| 원자재 | 6.12% |
| 에너지 | 4.74% |
| 필수 소비재 | 4.09% |
| 유틸리티 | 3.84% |
| 통신 | 2.43% |
미국 소형 가치 ETF인 VBR의 섹터별 비중은 다양하게 분산되어 있습니다. 산업 20.77%, 금융 19.88%, 경기 소비재 13.96%로 가장 많은 비중을 차지합니다. 이어서 부동산, 기술, 헬스케어, 원자재, 에너지, 필수 소비재, 유틸리티, 통신순으로 구성되어 있습니다.
4. VBR 배당금
소형 주식들로 구성되어 있는 VBR ETF는 배당금도 지급하고 있습니다. 배당 수익률은 2.12%이며 분기마다 배당금을 지급합니다. 2004년부터 배당금을 지급했지만 위 표는 2014년부터 2023년까지 배당 지급 현황을 나타낸 연간 그래프입니다.
2014년부터 2019년까지 매년 배당 성장을 해준 모습입니다. 하지만 2020년에는 전년 대비 -15%의 배당 성장률이 감소했습니다. 이후에는 2021년에 연간 총 배당금 3달러를 넘었으며, 2022년과 2023년에도 꾸준하게 성장했습니다. 2023년 배당금은 3.8달러로 가장 높은 배당금을 나눠주었습니다.
5. VBR 주가 차트
VBR ETF는 2004년 1월 26일에 상장했습니다. 금융위기 당시 전 세계 주식이 폭락하면서 VBR 또한 32달러까지 하락했습니다. 역대 최저점을 찍은 뒤 점진적으로 주가 상승을 이어왔습니다. 팬데믹 시점에 다시 한번 폭락한 모습이며, 2020년 3월 이후 주가는 폭발적인 상승률을 보였습니다. 2021년 4분기 181달러까지 상승하면서 역대 최고점을 경신하게 됩니다. 2024년 1월 27일 기준 178달러 선에 거래되고 있습니다.
6. VBR 수익률
VBR ETF의 15년 수익률은 +538%입니다. 5년 수익률은 +57%, 1년 수익률은 +7.10%입니다. 6개월 수익률은 +3.81%, 3개월 수익률은 +18%로 좋은 성과를 보입니다. 최근 한 달 수익률은 -1.94%입니다. 연도별 수익률은 2008년 -31%로 가장 저조한 수익률을 보였던 해입니다. 2013년 +32.77%로 가장 좋은 수익률을 보였던 해입니다. 2021년에는 +30%의 수익률을 보입니다.
7. 결론
VBR ETF는 미국 소형 가치주에 투자하는 상품입니다. 포트폴리오의 소형주 비중은 약 67%이며, 중형주 비중은 33%입니다. 성장 가능성이 큰 중소형주에 투자하는 만큼 하이리스크 하이리턴이라고 생각됩니다. 배당금도 꾸준하게 인상하고 있고 보수율도 저렴한 편이라고 생각되니 관심 있으신 분들은 공부해 보시면 좋을 것 같습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
