미국 S&P 500 지수를 추종하는 IVV ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. IVV 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| IVV | iShares | $393.31B | 0.03% | 1.46% | 2000년 5월 15일 |
IVV ETF의 추적 지수는 S&P 500 Index입니다. IVV는 미국의 증권 거래소(나스닥, 뉴욕 증권거래소, CBOE 등) 상장된 모든 미국 기업 중에서 시가총액이 큰 상위 500개 기업에 투자합니다.(시가총액 약 11.8억 달러 이상어이 야합니다.)
IVV ETF는 2000년 5월 15일에 상장했으며, 세계 최대 자산운용사인 iShares 운용사에서 운용합니다. 운용자산 규모는 3900억 달러가 넘으며 세계 2위의 운용자산 규모를 자랑합니다. 연 수수료율은 0.03%로 매우 저렴합니다. 배당금까지 지급하고 있는데 배당 수익률은 1.46%이며, 분기마다 지급합니다.
2. IVV 구성 종목
| 기업명 | 비중 |
| 애플 | 7.30% |
| 마이크로소프트 | 7.09% |
| 아마존 | 3.40% |
| 엔비디아 | 2.96% |
| 알파벳 A | 2.03% |
| 메타 | 1.86% |
| 알파벳 C | 1.75% |
| 테슬라 | 1.70% |
| 버크셔해서웨이 | 1.67% |
| 유나이티드헬스그룹 | 1.29% |
IVV ETF의 상위 구성 종목을 보면 각 분야별로 초대형주들로 구성하고 있는 모습입니다. TOP 10 종목의 비중은 31%입니다. 총 보유 종목은 503 종목으로 구성합니다.
소프트웨어 및 하드웨어 개발 기업인 애플이 7.30%로 가장 많은 비중을 차지합니다. 그리고 소프트웨어 기업인 마이크로소프트 7.09% 비중을 두고 있습니다. 세계 최대 규모의 온라인 쇼핑몰 기업이자 클라우드 컴퓨팅 기업인 아마존 3.40%의 비중을 두고 있습니다. 세계적인 반도체 기업인 엔비디아 2.96% 순으로 구성되어 있습니다.
이어서 알파벳 A, 메타, 알파벳 C, 테슬라, 버크셔해서웨이, 유나이티드헬스그룹 TOP 10으로 구성되어 있습니다.
3. IVV 섹터 비중
| 기술 | 29.75% |
| 헬스케어 | 12.73% |
| 금융 | 12.50% |
| 경기 소비재 | 11.05% |
| 통신 | 8.52% |
| 산업 | 8.28% |
| 필수 소비재 | 6.19% |
| 에너지 | 3.94% |
| 부동산 | 2.45% |
| 유틸리티 | 2.41% |
| 원자재 | 2.18% |
4. IVV 배당
IVV ETF는 2000년에 상장해 2001년부터 배당금을 지급했습니다. 위 그래프는 2013년부터 10년 간의 배당 성장 그래프를 나타낸 표입니다.
2013년부터 2015년까지 매년 배당 인상을 해왔지만 2016년 당시에 배당이 전년 대비 -2.55%의 배당 성장률을 보였습니다. 2019년에는 가장 많은 배당금을 받은 해인데 당시 연간 총배당금이 6.8달러를 받았습니다. 팬데믹 때문에 2020년에는 -13% 감소했으며 2021년에도 이어서 -3% 감소했습니다. 작년 2022년에는 6달러를 다시 넘으면서 상승한 모습을 보였습니다.
최근 배당 지급일은 2023년 10월 2일입니다. 10월 배당금은 주당 1.98달러의 배당금을 지급했습니다. 배당 수익률은 1.46%입니다.
5. IVV 주가 차트
IVV ETF의 상장 이후부터 2023년 12월 14일까지의 주가 차트입니다.
2000년 5월 15일에 상장했습니다. 닷컴버블로 인해 81달러까지 하락했지만 2007년 주가는 우상향을 했습니다. 2008년 미국발 금융위기가 오면서 74달러를 역대 최저점을 기록했습니다. 금융위기 이후에는 보시다시피 주가는 폭발적인 상승률을 보였습니다.
2020년 이후에는 기술주들이 더 관심을 받으면서 IVV는 2022년 1월에 482달러로 역대 최고점을 경신했습니다. 2022년에는 하락세로 이어왔지만 2023년에는 반등하면서 전고점은 돌파하지 못했어도 2023년 12월 14일 기준 472달러에 있습니다.
6. IVV 수익률
IVV ETF의 수익률은 상장 이후 +416%로 약 5배 넘는 수익률을 보였지만 15년 수익률은 +611%의 수익률을 나타냅니다. 5년 수익률은 +93%이며, 3년 수익률은 34%입니다.
2023년에는 IVV 주가가 반등을 하면서 1년 수익률은 +19%, 6개월 수익률은 +8%를 나타냅니다. 최근 1주일부터 3개월 까지 수익률도 좋은 모습을 보이고 있습니다.
7. 결론
IVV는 SPY 다음으로 운용자산 규모가 가장 큽니다. 연 수수료도 0.03%로 굉장히 저렴한 편이고, 배당금까지 지급하고 있습니다. 대부분 S&P 500 지수를 추종하는 대표적인 SPY, IVV, VOO 중 하나를 개인 포트폴리오에 비중을 두고 있겠습니다. 어떤 것을 고르든 필자 입장에서는 상관없어 보입니다. 내년 2024년에는 S&P 500 지수의 성과가 기대됩니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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