미국 고배당 ETF인 HDV의 상품 개요, 선정 기준, 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. HDV 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| HDV | iShares | $101.8B | 0.08% | 4.07% | 2011년 3월 29일 |
HDV ETF의 추적 지수는 Morningstar DYF Index입니다. HDV는 높은 수익 잠재력과 배당 지속 가능성을 심사한 75개 고수익 미국 주식의 배당 가중 지수를 추적합니다.
HDV ETF는 2011년 3월 29일 상장했습니다. 운용사는 블랙록 iShares에서 운용합니다. 운용자산 규모는 100억 달러가 조금 넘는 모습입니다. 연 수수료율은 0.08%로 비교적 저렴한 편입니다. 배당 수익률은 4.07%로 높은 고배당을 지급하고 있습니다. 분기마다 배당금을 지급합니다.
2. HDV 선정 기준
● 모닝스타의 자체적인 위험도를 기준으로 투자대상 회사들이 구조적으로 안전하고 회계재무정보가 투명한 것을 의미합니다.
● 모닝스타의 경제 모트 및 불확실성 평가기준에 따라 미래에 배당을 계속 유지하고 평균 이상의 배당을 지급할 것으로 예상되는 회사에만 투자합니다.
● 배당률이 높은 상위 75개 기업에 투자합니다.
● 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월)에 재조정합니다.
3. HDV 구성 종목
HDV ETF의 포트폴리오는 75개의 주식 종목으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 비중은 약 50%를 차지합니다. 가장 많은 비중을 차지하는 TOP 5 기업을 간단히 알아보겠습니다.
첫 번째는 엑슨 모빌 8.28%입니다. 엑슨 모빌은 미국의 종합 에너지 기업입니다. 원유와 천연가스 시추 및 판매가 주력이며, 세계 정유업계 슈퍼메이저 중 하나이기도 합니다.
두 번째는 존슨 앤 존슨 7.35%입니다. 존슨 앤 존슨은 미국의 대표적인 제약회사입니다.
세 번째는 애브비 6.42%입니다. 애브비는 2013년 설립된 미국의 공개 거래 생체의약품 기업입니다.
네 번째는 쉐브론 6.15%입니다. 쉐브론은 미국에 본사를 둔 글로벌 석유 및 천연가스 관련 기업입니다.
다섯 번째는 버라이즌 5.92%입니다. 버라이즌은 미국의 통신산업 관련 기업입니다.
주로 석유가스 및 정보통신, 소비재 제품, 필수소비재, 에너지 섹터에 투자하는 걸로 보입니다.
4. HDV 섹터 비중
HDV의 섹터 비중을 자세히 알아보겠습니다.
헬스케어 섹터가 22.98%로 가장 많습니다. 이어서 에너지 19.76%, 필수 소비재 17.32%, 금융 10.97%, 유틸리티 8.28%의 비중을 차지합니다. 그리고 기술, 산업, 통신, 경기 소비재, 부동산, 원자재순으로 비중을 두고 있습니다.
5. HDV 배당
위 그래프는 HDV ETF의 10년간 배당금을 지급한 그래프입니다.
HDV ETF는 2011년부터 배당금을 지급했습니다. 2015년 배당 인상을 했지만 2016년 당시 총배당금은 2.7달러로 전년 대비 -6%의 배당성장률을 보였습니다. 이 날이후로 약 4년간 꾸준히 상승했지만 2020년 팬데믹으로 인해 배당금이 조금 줄어든 모습이 보입니다. 2022년에는 다시 올라와 연간 총배당금을 3.7달러를 지급했습니다.
HDV ETF의 현재 배당 수익률은 4.07%로 고배당을 지급합니다.
6. HDV 주가 차트
HDV ETF의 주가 차트 현황입니다.
2011년 상장부터 2020년 팬데믹까지 우상향 했습니다. 당시 98달러까지 상승했지만 한 달 만에 71달러까지 하락했습니다. 그래도 바로 반등을 보이면서 2022년에 108달러까지 상승해 주가 역사상 최고점을 기록하게 됩니다. 2022년에는 경제 상황이 좋지 못해서 하락폭이 깊었지만 현재는 반등하면서 100달러 수준에 머무르고 있습니다.
7. HDV 수익률
HDV ETF의 누적 수익률을 살펴보겠습니다.
상장 이후 2023년 YTD 수익률은 +207%로 약 3배 상승했습니다. 10년 수익률은 +104%로 약 2배 정도 상승한 모습입니다. 5년 수익률은 +34%, 3년 수익률은 +23%입니다. 그리고 1년 수익률은 -1.17%입니다. 최근 한 달 수익률은 반등하면서 +4%의 수익률을 보이고 있습니다.
8. 결론
HDV ETF는 4%라는 배당 수익률을 자랑하는 고배당을 지급하고 있습니다. 물론 이것보다 배당률이 높은 미국 주식이 많긴 합니다. 다만 배당 수익률이 무조건 높다고 "좋은 주식"은 아닙니다. HDV는 배당금도 꾸준히 지급하고 있으며, 고배당 ETF 치고는 수익률도 나쁘지 않다고 생각됩니다. 미국 고배당 ETF 중 운용자산 규모가 큰 순으로 HDV의 1년 수익률은 VYM, FVD 다음으로 좋습니다. 개인 투자자분들은 잘 판단하시길 바랍니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
★함께 보면 좋은 글
미국 대형주에 투자하는 VOO ETF 개요, 종목, 섹터, 배당, 주가, 수익률 리뷰하기
미국 S&P 500 대형주에 투자하는 VOO ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 배당금, 수수료, 주가, 수익률을 자세히 리뷰해 보겠습니다. 목차 1. VOO 상품 개요 2. VOO 구성 종목 3. VOO 섹터 비중 4
richeom.tistory.com
미국 대표 에너지 XLE ETF 개요, 종목, 배당금, 주가, 수익률 리뷰하기
미국 대형 에너지 관련 기업에 투자하는 XLE ETF의 상품 개요, 구성 종목, 배당, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다. 목차 1. XLE 상품 개요 2. XLE 구성 종목 3. XLE 배당금 4. XLE 주가 차
richeom.tistory.com
미국 러셀 1000 가치 IWD ETF 개요, 종목, 배당, 배당금, 주가, 수익률 리뷰하기
미국 가치주 ETF 중에서 운용자산 규모가 두 번째로 큰 미국 러셀 1000 가치주에 투자하는 IWD ETF의 개요 및 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다. 목차 1. I
richeom.tistory.com
