미국 대형 에너지 관련 기업에 투자하는 XLE ETF의 상품 개요, 구성 종목, 배당, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. XLE 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| XLE | SPDR State Street Global Advisors | $35.80B | 0.10% | 3.59% | 1998년 12월 16일 |
XLE ETF의 추적지수는 S&P Energy Select Sector Index입니다. XLE는 S&P 500에서 미국 에너지 기업의 시가총액 가중 지수를 추적합니다. 에너지 기업에 투자하는데 여기서 에너지 기업이라 함은 석유, 가스 및 소모성 연료 산업 및 에너지 장비, 서비스를 제공하는 회사를 포함합니다.
XLE ETF는 1998년 12월 16일에 상장하면서 운용사는 SPDR State Street Global Advisors입니다. 운용자산 규모는 350억 달러가 넘으며 한화로 약 46조 원입니다. 연 수수료는 0.10%로 저렴한 편이며, 배당 수익률은 3.59%를 분기마다 지급하고 있습니다.
2. XLE 구성 종목
XLE ETF의 총 구성 종목은 26 종목입니다. 상위 포트폴리오를 보면 약 70%를 차지하고 있습니다.
상위 5개 기업에 대해 간단히 알아보겠습니다.
첫 번째는 엑슨모빌 23.47%입니다. 엑슨모빌은 미국의 대표적인 석유 기업입니다. 전 세계에 엑슨모빌의 상품은 엑슨모빌, 에쏘, 타이거 마트라는 이름으로 유통되고 있습니다.
두 번째는 쉐브론 18.62%입니다. 쉐브론은 전 세계 180여 개 국가에서 석유 및 가스 탐사, 정제, 마케팅 및 운송, 화학 제품 생산 및 판매를 하고 있습니다.
세 번째는 EOG 리소시스 4.59%입니다. EOG 리소시스는 탄화수소 탐사에 종사하는 미국 에너지 기업입니다. 델라웨어에 조직되어 있으며 텍사스 휴스턴에 있는 heritage Plaza 건물에 본사를 두고 있습니다.
네 번째는 코노코필립스 4.41%입니다. 코노코필립스는 미국의 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 에너지 기업입니다. 코노코와 필립스 석유 회사의 합병으로 2002년 8월 30일에 탄생했습니다.
다섯 번째는 슐룸베르거 4.37%입니다. 슐룸베르거는 세계 최대 유전서비스 기업입니다. 파리, 휴스턴, 런던, 그리고 헤이그에 총 4개의 본사를 두고 있습니다. 2016년 포춘 500 기업 중 287위에 선정하기도 했습니다.
XLE ETF는 대형주식 70%, 중형주식 30%의 비중을 차지합니다. 소형주식은 투자하고 있지 않습니다.
3. XLE 배당금
XLE ETF 10년간 배당금을 지급한 그래프입니다.
2019년 연간 총배당금이 4.04달러를 지급하면서 역대 가장 많이 배당금을 지급했습니다. 팬데믹 당시 배당금은 -50% 감소하여 2020년 총배당금은 2.13달러를 지급했습니다.
XLE는 배당금이 일정하지 않으며, 들쭉날쭉한 모습을 보입니다. 현재 배당 수익률은 3.59%입니다.
4. XLE 주가 차트
XLE ETF는 1998년에 상장하면서 2000년대 닷컴버블을 겪었습니다. 2008년 87달러까지 상승했지만 2009년 1월 41달러까지 하락했습니다. 반토막 넘게 빠진 것입니다.
2014년 1분기 99달러까지 상승해 XLE 주가 역사상 최고점을 기록했습니다. 하지만 이후 주가는 하락세를 보였으며 2020년 팬데믹 이후 한 달 만에 주가는 더 크게 빠진 것입니다. 2020년 3월 28달러까지 하락하면서 약 15년 전 주가로 돌아갔습니다.
이후에는 V자 반등을 보이면서 80달러선에 회복한 모습입니다.
5. XLE 수익률
XLE ETF의 누적 수익률을 나타내고 있습니다.
XLE 상장 이후 +560%의 수익률을 나타냅니다. 20년 수익률은 +447%, 15년 수익률은 +187%입니다. XLE의 특이한 점은 3년 수익률이 +131%라는 점입니다. 에너지 관련주들이 2020년부터 급격히 성장했습니다.
최근 1주일부터 3개월 수익률은 저조한 모습을 보이고 있습니다.
6. 결론
XLE는 미국의 대표 에너지 기업인 엑슨 모빌과 쉐브론에 집중되어 있으며 포트폴리오의 40%를 차지합니다. 수수료도 0.10%로 저렴하고, 배당 수익률도 3.59%로 고배당을 지급합니다. 미국 에너지 관련 기업을 개인 투자자들이 투자하겠다 하면은 XLE ETF가 최선의 방법이지 않을까 생각됩니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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