미국 가치주 ETF 중에서 운용자산 규모가 두 번째로 큰 미국 러셀 1000 가치주에 투자하는 IWD ETF의 개요 및 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. IWD 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| IWD ETF | iShares | $51.68B | 0.19% | 2.13% | 2000년 5월 22일 |
IWD ETF의 추적 지수는 Russell 1000 Value Index입니다. 이 지수는 시가총액 기준으로 1~1,000위의 미국 대형 및 중형 가치주 지수를 추적하고 있습니다. 해당 기업 중 '가치주' 특징을 갖는 기업에만 투자하고 있습니다. 매년 5년 편입 종목을 재선정하며, 주요 신규상장(IPO)이 있을 경우, 분기별로 편입가능합니다.
IWD ETF는 2000년 5월 22일에 상장하면서 블랙록 iShares 운용사에서 운용하고 있습니다. 운용자산 규모는 미국 가치 ETF 중에서 두 번째로 크며 510억 달러가 넘습니다. 한화로 약 66조 원입니다. 연 수수료는 0.19%이며, 배당 수익률은 2.13%로 분기마다 배당금을 지급합니다.
2. IWD 구성 종목
IWD ETF의 포트폴리오는 852 종목입니다. 이 중 주식 보유수는 848 종목으로 나타납니다.
IWD ETF TOP 5 종목에 대해 간단히 살펴보겠습니다.
첫 번째는 버크셔해서웨이 3.43%입니다. 워런 버핏의 투자목적 지주회사로 잘 알려져 있습니다.
두 번째는 엑슨모빌 2.52%입니다. 엑슨모빌은 미국의 석유 기업입니다. 1999년 11월 30일 엑슨이 모빌은 흡수합병해서 매출액 기준 세계 최대의 석유기업으로 재탄생했습니다.
세 번째는 JP모건체이스 2.24%입니다. JP모건 체이스는 세계에서 가장 오래된 은행 중 하나입니다. 총자산은 3.5조 달러로 미국 은행 최고의 시가총액을 보유하고 있습니다.
네 번째는 존슨 앤 존슨 2.00%입니다. 존슨 앤 존슨은 미국의 제약회사입니다. 이 기업은 다우 존슨 산업평균지수를 구성하는 30개 기업 가운데 하나이며, 포춘 500에도 순위권에 이름을 올리고 있습니다.
다섯 번째는 쉐브론 1.59%입니다. 쉐브론은 정부가 소유하지 않은 석유 회사 가운데 세계 5위의 석유 회사로 전 세계 180여 개 국가에서 석유 및 가스 탐사 및 운송, 화학 제품 생산 및 판매 등을 하고 있습니다.
이어서 블랙록 현금 1.55%, 프록터 앤 갬블 1.49%, 월마트 1.22%, 시스코시스템즈 1.18%, 머크 1.14%의 비중을 차지하고 있습니다.
IWD ETF의 구성 종목의 비중은 대형주 60%, 중형주 35%, 소형주 5%의 투자스타일 비중을 가지고 있습니다.
3. IWD 섹터 비중
IWD ETF의 11가지 섹터별 비중입니다.
금융 부문이 20%로 가장 많습니다. 그리고 헬스케어 분야는 18.71%, 산업 10.40%의 비중을 차지합니다. 이어서 기술 8.87%, 에너지 8.43%, 필수 소비재 8.00%, 통신 6.98%, 유틸리티 5.58%, 경기 소비재 4.84%, 부동산 4.81%, 원자재 3.35%의 비중을 차지합니다.
금융, 헬스케어, 산업 비중 약 50%를 차지할 만큼 가치 ETF에 적합한 산업들입니다.
4. IWD 배당금
IWD ETF의 10년간 배당금 내역을 살펴보겠습니다.
2013년부터 배당금은 지속적으로 상승해 왔습니다. 2019년에는 무려 3.5달러가 넘으면서 가장 많이 배당금을 지급했던 해입니다. 전년 대비 무려 56%의 배당성장률을 보였습니다. 하지만 2020년 팬데믹 시점에 배당 삭감을 하면서 전년 대비 -40% 감소했습니다. 2022년도에 다시 연간 총배당금이 3.2달러를 넘었습니다. 2023년 최근 배당 지급일은 10월 2일이며, 주당 0.9855달러를 지급했습니다.
현재 배당 수익률은 2.13%이며 분기(3월, 6월, 9월, 12월)마다 지급하고 있습니다.
5. IWD 주가 차트
IWD ETF의 상장 이후부터 2023년 12월 8일까지의 주가 차트를 나타낸 표입니다.
2000년 5월 22일에 상장했습니다. 닷컴버블 때문에 주가는 하락세를 이어왔습니다. 이후 반등했지만 2008년 금융위기가 오면서 주가는 38달러까지 하락하게 되면서 IWD 주가 역사상 최저점을 기록했습니다.
2009년부터 2020년까지 우상향 한 모습이며, 중간중간에 경제 위기 때문에 횡보+하락을 한 모습도 보입니다. 팬데믹 시점, 127달러에서 86달러까지 한 달 만에 약 -32%의 하락률을 보였습니다. 이후에는 가치 ETF의 상승세로 이어오면서 2022년 1월에 163달러로 최고점을 경신하게 됩니다.
2023년 12월 8일 기준 158달러 선에서 종가 마감되었습니다.
6. IWD 수익률
IWD ETF의 누적수익률입니다.
2000년부터 2023년까지 총 누적 수익률은 +382%입니다. 15년, 20년 수익률도 약 4배 넘는 수익률을 보이고 있습니다. 10년 수익률은 +114%이며, 5년 수익률은 약 50%의 성과를 보여줍니다. 최근 1주일부터 6개월까지 수익률은 마이너스는 아니지만 큰 변동성이 없는 모습이 다소 아쉽게 느껴집니다.
7. 결론
IWD ETF는 2000년에 상장된 만큼 역사가 깊은 상품입니다. 또한 운용자산 규모는 미국 가치 ETF 중에서 두 번째로 규모가 큰 만큼 매우 안정적이라고 생각합니다. IWD의 수익 성과는 타 기술 ETF에 비해 아무래도 낮은 편입니다. 가치주의 장점이 안정적이면서 꾸준히 상승하는 것이라고 생각해서 변동성 없는 것이 오히려 장기투자 하는데 좋다고 생각할 수도 있겠습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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