클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 다양한 기술이 모여서 4차 산업혁명 시대를 이끌고 있습니다. 이 중심에서 클라우드 서비스는 중요한 역할을 하고, 단순 유행처럼 지나가는 산업이 아닙니다. 오늘은 미국 클라우드 관련 산업에 투자하는 SKYY의 모든 것을 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. SKYY 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 보수 | 상장일 | 주당 가격(10/30) |
| SKYY | First Trust | $2.40B | 0.60% | 2011년 7월 6일 | $71.25 |
SKYY는 클라우드 컴퓨팅 산업과 관련된 회사의 지수를 추적합니다. 추적 지수는 ISE CTA Cloud Computing Index입니다. 클라우드 컴퓨팅 회사에 투자하는데 투자 분야는 3가지로 구분됩니다.
1-1) 인프라 서비스(IaaS)
1-2) 플랫폼 서비스(PaaS)
1-3) 소프트웨어 서비스(SaaS)
시가총액 5억 달러 이상이어야하고, 3개월간 일평균 5백만 달러 이상 거래되어야 합니다. 포트폴리오 조정은 분기별로 이루어집니다.
2. SKYY 구성 종목
| 뉴타닉스(NTNX) | 4.72% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 4.34% |
| 아리스타 네트웍스(ANET) | 3.98% |
| IBM(IBM) | 3.90% |
| 알파벳 A(GOOGL) | 3.85% |
| 퓨어 스토리지(PSTG) | 3.78% |
| 아마존(AMZN) | 3.67% |
| 오라클(ORCL) | 3.52% |
| 몽고DB(MDB) | 3.00% |
| 아카마이 테크놀로지(AKAM) | 2.72% |
SKYY의 총 보유종목은 67 종목입니다. 그중 상위 10개 기업의 비중은 37.24%입니다. TOP3 기업에 대해 간단히 알아보겠습니다.
1) 뉴타닉스(NTNX)는 소프트웨어, 클라우드 서비스 및 소프트웨어 정의 스토리지를 판매하는 미국의 클라우드 컴퓨팅 회사입니다.
2) 마이크로소프트(MSFT)는 클라우드 컴퓨팅 사업을 중심으로, 기업들의 사업을 디지털 전환과 함께 지원하는 Dynamics 365와 파워포인트, 워드와 엑셀 등의 컴퓨터 운영체제 소프트웨어인 윈도우검색과 뉴스 등의 사업을 하는 미국 클라우드 기업입니다.
3) 아리스타 네트웍스(ANET)는 미국의 컴퓨터 네트워크 기업입니다. 이 기업은 멀티레이어 네트워크 스위치를 대형 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅 등의 환경을 위한 소프트웨어 정의 네트워킹에 전달합니다.
SKYY의 포트폴리오는 인프라, 플랫폼 및 소프트웨어 서비스와 관련된 주로 미국 상장 회사로 구성합니다.
3. SKYY 현금 흐름
상장 이후 2011년 7월 6일부터 2023년 10월 29일까지 총 유입된 현금은 $0.91B입니다.
작년 2022년 1월 1일부터 2023년 10월 29일까지 총 유입된 현금은 -$1.71B입니다.
올해 2023년 YTD 총 유입된 현금은 -$0.76B입니다.
작년부터 올해까지 현금 유출이 있는 모습입니다.
4. SKYY 주가 차트
2011년 7월 6일 상장 당시 주가는 19달러입니다. 클라우드 관련 주식이 오르면서 SKYY 또한 점진적으로 우상향한 모습입니다. 2020년 코로나 시기, 단기간에 67달러에서 47달러까지 급락했습니다. 당시 클라우드 컴퓨팅 추세가 상당한 성장 여지를 갖고 있다고 판단해서폭발적인 상승으로 많은 투자자들이 유입되었습니다. 이후 폭발적인 상승과 함께 2021년 11월 118달러까지 상승해 역대 최고점을 기록했습니다. 하지만 급상승후 급락한 모습을 보였고, 클라우드 관련 주식에 대한 기대감이 빠졌는지 하락세를 이어왔습니다. 2023년 들어서 약 반등 하면서 70달러 선에서 머무르고 있습니다.
5. SKYY 수익률
SKYY의 수익률은 10년 동안 보유했더라면 +11.31%의 수익률을 보입니다. 5년 수익률은 +7.74%, 1년 수익률은 +13%입니다. SKYY의 올해 YTD 수익률은 +23.12%입니다. 하지만 한 달부터 3개월까지는 마이너스 수익률을 보이고 있습니다.
6. 결론
클라우드 산업을 선도하고 있는 3대 기업인 마이크로소프트, 구글, 아마존 포트폴리오 비중이 낮은 것은 아쉽습니다. 4차 산업의 핵심요소인 클라우드 시장은 연평균 성장률이 2030년까지 14.8%로 미래가 기대되는 산업입니다. 변동성은 최근에 증가하여 상승세를 보이고 있지만 "나는 변동성이 더 큰 클라우드 기업에 투자하고 싶어"라고 한다면 개별 주식에 투자하시면 됩니다. 하지만 앞으로 클라우드 시장이 더 커질 것이고, 장기투자를 지향하는 분들에게는 ETF로 구성된 클라우드 ETF에 관심을 가지면 좋을 것 같습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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