미국 부동산(리츠) 관련주에 투자하는 XLRE ETF의 상품 개요부터 구성 종목, 배당, 배당금, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. XLRE 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 수수료 | 배당 수익률 | 상장일 |
| XLRE | SPDR State Street Global Advisors | $5.50B | 0.10% | 3.56% | 2015년 10월 7일 |
XLRE ETF의 추적 지수는 S&P Real Estate Select Sector Index입니다. GICS에 의해 부동산 기업이라고 정의된 기업에 투자합니다. 편입 종목은 S&P 500 지수의 종목이어야 합니다. 매 분기 3월, 6월, 9월, 12월에 재조정합니다.
XLRE ETF는 2015년 10월 7일에 상장됐습니다. 운용사는 SPDR State Street Global Advisors입니다. 운용자산 규모는 55억 달라 됩니다. 연수수료율은 0.10%이며, 배당 수익률은 3.56%입니다.
2. XLRE 구성 종목
| 기업명 | 비중 |
| 프로로지스 | 12.48% |
| 아메리칸타워 | 9.74% |
| 에퀴닉스 | 7.42% |
| 웰타워 | 5.01% |
| 크라운캐슬 | 4.89% |
| 사이먼 프로퍼티그룹 | 4.54% |
| 퍼블릭 스토리지 | 4.54% |
| 리얼티인컴 | 4.04% |
| 디지털리얼티트러스트 | 3.96% |
| 코스타그룹 | 3.55% |
XLRE ETF의 총 구성 종목은 34종목으로 구성되어 있습니다. TOP 10 종목의 비중은 60%를 차지합니다.
가장 많은 비중을 차지하는 TOP 5 기업이 무엇을 하는지 간단하게 알아보겠습니다.
첫 번째는 프로로지스 12.48%입니다. 세계 최대 규모의 물류용 부동산 투자회사(리츠)입니다. 미국에 상장된 리츠들 중에서 시가총액 1위의 자리를 지키고 있습니다.
두 번째는 아메리칸타워 9.74%입니다. 여러 국가에서 무선 및 방송 통신 인프라를 소유 및 운영하는 미국 부동산 투자 신탁 회사입니다.
세 번째는 에퀴닉스 7.42%입니다. 인터넷 연결 및 데이터 센터를 전문으로 하는 미국의 다국적 기업입니다. 글로벌 코로케이션 데이터 센터 시장 점유율의 선두 주자입니다.
네 번째는 웰타워 5.01%입니다. 헬스케어 인프라에 투자하는 부동산 투자신탁 기업입니다.
다섯 번째는 크라운캐슬 4.89%입니다. 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있는 미국 부동산 투자 신탁 기업입니다. 공유 통신 인프라 제공업체이기도 합니다.
3. XLRE 배당금
XLRE ETF는 2015년부터 배당금을 지급하기 시작했습니다. 연간 배당금 지급은 일정하지 않고 들쭉날쭉한 모습을 보였습니다. 2023년 현재 배당 수익률은 3.56%로 XLRE 역사상 가장 높은 배당 수익률을 보이고 있습니다.
4. XLRE 주가 차트
XLRE ETF의 주가 그래프입니다. 2015년 상장당시 주가는 23달러였습니다. 2020년 2월 주가는 37달러까지 상승했습니다. 상장 이후 5년 만에 약 60% 상승한 것입니다.
하지만 2020년 3월 팬데믹으로 인해 주가는 22달러까지 하락해 상장당시 주가보다 더 하락해 역대 최저점을 찍게 됩니다. 이후 시원한 V자 반등은커녕 약 반등하면서 타 ETF에 비해 비교적 주가 상승이 적은 편입니다.
2021년 12월 말에 48달러까지 상승하면서 XLRE 주가 역사상 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 부동산 시장이 좋지 못하면서 주가는 하락세를 이어왔으며, 2023년 12월 17일 기준 40달러에 머무르고 있습니다.
5. XLRE 수익률
XLRE ETF의 누적 수익률입니다. 2015년 상장 이후 YTD 74%의 수익률을 보입니다. 7년 수익률은 66%이며, 5년 수익률은 41%입니다. 3년 수익률은 20%, 1년 수익률은 7%입니다. 최근 1주일부터 6개월까지 수익률도 마이너스 없는 모습입니다.
6. 결론
XLRE ETF는 미국 부동산 시장에 투자하는 상품으로 미국의 금리 상승, 하락 여부에 따라 주가 영향을 받게 됩니다. 그리고 현재 인플레이션이 정체되고 금리 기대가 약화됨에 따라 미국 부동산 시장이 약간 반등한 모습이라고 생각합니다. 해당 상품은 배당도 3.5%로 높은 배당 수익률은 매력적이 배당이라고 생각되고 중대형주들의 주식들로 구성되어 있어서 비교적 안정적이라고 생각됩니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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