미국 장기국채의 대표적인 상품인 TLT에 주목하고 있는 서학개미 투자자들이 최근 많아진 듯합니다. 오늘은 미국 장기국채 20년 이상 ETF인 TLT의 구성 종목, 배당, 배당일, 주가와 수익률에 대해 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. TLT 상품 개요
2. TLT 구성 종목
3. TLT 배당 및 배당일
4. TLT 주가 차트
5. TLT 수익률
6. 결론
1. TLT 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 수수료 | 배당 수익률 | 배당 주기 |
| TLT | 블랙록 | $37.86B | 0.15% | 3.22% | 월배당 |
TLT의 추적지수는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index입니다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록에서 운용하는 상품이며, 운용자산 규모는 370억 달러가 넘습니다. 연 수수료율은 0.15%, 배당 수익률은 3.22%, 배당일은 매월 배당금을 지급하는 월배당 ETF입니다.
미국 재무부에서 발행한 국채 중에서 잔존 만기가 20년 이상이어야 하고, 액면가 3억 달러 이상인 채권에 투자합니다. 또한 미국 달러화로 발행된 고정금리 채권이어야 한다.
| 채권 등급 | 듀레이션 | 만기이율(%) |
| 4.00 | 16.51년 | 4.83% |
2. TLT 구성 종목
TLT의 총 보유종목은 42 종목으로 구성되어 있습니다. 그중 채권 보유수는 40 종목입니다. 미국 재무부 채권 비중은 총99.43%이며, 블랙록 펀드 0.57%로 구성되어 있습니다.
3. TLT 배당
TLT는 2002년부터 배당금을 매월 지급하는 월배당 형식으로 지급해 왔습니다. 상장 이후 연간 총배당금은 3~4달러를 유지했지만 2020년 팬데믹 이후부터 연간 총 배당금이 2.2달러 까지 내려왔습니다. 최근에는 다시 올랐고, 2023년 YTD 배당금은 $2.4달러에 있습니다. 전년 대비 배당성장률은 -7.52%이며, 현재 배당 수익률은 3.22%로 2013년 이후 높은 배당 수익률을 보이고 있습니다.
4. TLT 주가 차트
TLT는 2002년 7월 22일에 최초 상장했습니다. 당시 주가는 40달러입니다. 2008년 금융위기 때 80달러 까지 상승하면서 경기 침체가 찾아오게 되었습니다. 경기 침체가 오면 미국 연준이 금리 인하 해줌으로써 채권의 주가 상승이 된 것입니다.
이후 회복 되면서 TLT도 정체기에 접어들었고, 2011년에 유럽발 부채위기가 찾아오면서 다시 한번 상승장에 돌입하게 됩니다. 2018년 말에는 미국과 중국 간 무역 갈등을 겪었지만 101달러에서 2020년 초 158달러까지 상승하게 됩니다.
하지만 팬데믹 시점부터 현재까지 FOMC에서 금리 인상을 할 때마다 TLT 주가는 하락세를 이어왔으며, 2023년 10월 18일 기준 85달러 에서 종가 마감 되었습니다.
5. TLT 수익률
TLT의 상장 이후부터의 누적 수익률은 +111.85%입니다.
최근 1주일부터 7년까지의 누적 수익률은 마이너스인 상태입니다.
연도별 수익률을 살펴봅니다. 2002년 닷컴버블, 2008년 금융위기, 2011년 유럽발 부채위기, 2014년 에볼라 바이러스, 유가하락 등 경기 침체가 올 때마다 미국 연준은 금리 인하를 해주고 이로 인해 좋은 퍼포먼스를 보여줍니다.
하지만 2022년 -29% 2023년 YTD -13%의 수익률을 보입니다. 2022년에도 많은 악재들이 있었음에도 불구하고 미 연준에서 금리 인상을 하면서 마이너스 수익률을 나타내고 있습니다.
6. 결론
TLT의 주가 및 수익률을 보더라도 금리가 오르고 있는 시점에서는 좋지 못한 성과를 보이고 있습니다. 하지만 금리 인상을 계속할 순 없습니다. 어느 순간부터는 금리 인하를 결정할 것이고 인상, 인하를 맞추려 하는 것보다는 시간을 두고 분할 매수를 하는 것이 좋을 것 같다는 생각입니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
★함께 보면 좋은 글
미국 배당성장주 DGRO ETF 분석, 구성 종목, 배당, 주가, 수익률 리뷰하기
배당주들의 인기가 뜨겁습니다. 오늘은 미국뿐 아니라 국내에서도 인기 있는 상품을 소개합니다. 주가 상승으로 인한 시세 차익과 꾸준히 배당금을 인상해 주면서 안정적인 배당금도 받을 수
richeom.tistory.com
인기있는 미국 배당 SCHD ETF 구성 종목, 배당금, 주가, 수익률 리뷰하기
국내에서 인기 있는 미국 배당주 ETF로, 최소 10년 연속 배당금을 인상한 만큼 안정적인 배당금을 지급한 기업들로 구성되어 있는 SCHD에 대해 알아보고, 구성 종목, 배당금, 주가, 수익률을 리뷰해
richeom.tistory.com
미국 반도체 대형주식 SOXX ETF 구성종목, 배당금, 주가 차트 리뷰하기
오늘 알아볼 ETF는 세계 최대 규모인 미국의 자산운용사인 블랙록에서 운영하는 상품이며, 미국 반도체 시장에서 대형주위주, 30개 종목으로 구성되어 있는 SOXX에 대해 자세히 알아보겠습니다.
richeom.tistory.com
