미국 유틸리티 분야에 투자하는 XLU ETF의 상품 개요, 구성 종목, 배당, 배당금, 주가 차트, 수익률까지 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. XLU 상품 개요
| 상품명 | Utilities Select Sector SPDR FUND |
| 운용사 | SPDR State Street Global Advisors |
| 자산 | $14.25B |
| 보수(%) | 0.10% |
| 배당 수익율(%) | 3.39% |
| 설정일 | 1998년 12월 16일 |
XLU는 S&P 500에서만 추출된 미국 유틸리티 주식의 시가총액 가중 지수를 추적합니다. 해당 상품은 막대한 자산과 규모로 유틸리티 부문을 지배하고 있지만 소수의 대기업에 더 집중되어 있습니다. S&P 500에 구성된 대형공공기업체(전기, 수도, 독립발전 및 재생가능 전기, 가스)에 투자합니다.
XLU는 1998년 12월 16일에 설정되었습니다. 운용사는 SPDR State Street Global Advisors입니다. 자산 규모는 $14.25B, 보수는 0.10%입니다. 배당 수익률은 3.39%를 지급하고 있습니다.
2. XLU 구성 종목
| 기업명 | 비중(%) |
| 넥스트라에너지(NEE) | 13.37% |
| 서던(SO) | 8.28% |
| 듀크에너지 | 8.16% |
| 셈프라 에너지(SRE) | 5.06% |
| 아메리칸일렉트릭파워(AEP) | 4.60% |
| 도미니언 에너지(D) | 4.22% |
| 피지앤이(PCG) | 3.94% |
| 컨스틸레이션 에너지(CEG) | 3.86% |
| 엑셀론(EXC) | 3.84% |
| 엑셀에너지(XEL) | 3.63% |
| Total | 58.94% |
| 총 구성 종목 | 32 |
XLU의 총 구성 종목은 32 종목으로 구성되어 있습니다. 위 표는 XLU의 상위 10개 기업에 대한 비중이며, 총 58.94%의 비중을 차지하고 있습니다.
첫 번째는 넥스트라에너지(NEE) 13.37%로 가장 많으며 미국의 대표적인 에너지 기업입니다. NEE는 태양광, 원자력, 풍력 발전을 통해 전력을 생산하는 일을 하고 있습니다. 두 번째는 서던(SO) 8.28%입니다. SO는 미국의 에너지 지주회사로 서던 파워, 서던 가스 등의 자회사를 보유하고 있습니다. 세 번째는 셈프라 에너지(SRE) 5.06%입니다. SRE는 미국의 에너지 지주회사입니다. 미국, 칠레, 멕시코 등의 지역에 에너지 유틸리티 서비스를 제공하는 일을 하고 있습니다.
이어서 아메리칸일렉트릭파워, 도미니언 에너지, 피지앤이, 컨스틸레이션 에너지, 엑셀론, 엑셀에너지순으로 구성되어 있습니다.
3. XLU 배당금
XLU ETF는 1999년부터 배당금을 지급하기 시작했습니다. 위 표는 2014년부터 2023년까지 XLU의 배당 지급 현황을 나타낸 그래프입니다.
놀라운 점은 2014년부터 약 10년 동안 배당삭감을 한 적이 없습니다. 매년 꾸준히 배당금을 나눠주었으며, 어려운 시기였던 2020년, 2021년 팬데믹 시점에서도 큰 배당 성장은 아니지만 +1.51%의 배당 성장률을 보였습니다. 2022년도에는 총 $2를 넘었으며 2023년도에도 $2.1로 +4.20%의 배당 성장률을 보였습니다. 현재 XLU의 배당 수익률은 3.39%입니다.
4. XLU 주가 차트
1999년 12월에 상장하면서 상장당시 주가는 $12였습니다. 2008년 $24까지 상승했지만 미국발 금융위기가 오면서 주가는 2009년 3월 $13까지 폭락했습니다. 저점 이후에는 유틸리티 관련주식들이 장기간 동안 우상향한 모습을 보였으며, 2020년 2월 $61까지 올랐지만 한 달 만에 $45까지 하락했습니다.
2022년 8월 $72까지 상승해 XLU 주가 역사상 최고점을 찍었습니다. 2023년에는 하락세를 이어오면서 2024년 1월 18일 기준 $61선에서 머무르고 있습니다.
5. XLU 수익률
1998년 12월 상장 후부터 YTD 수익률은 +395%입니다. 20년 수익률은 +432%로 가장 좋은 성과를 나타냅니다. 15년 수익률은 +265%, 10년 수익률은 +125%, 7년 수익률은 +57%입니다. 1년 수익률은 -10%이며, 최근 1주일부터 6개월까지 수익률은 -4%대의 모습을 보이고 있습니다.
6. 결론
XLU는 역사가 오래된 상품으로 많은 위기들을 견뎌낸 대표적인 미국 유틸리티 ETF입니다. 해당 ETF는 배당 수익률은 3%를 넘으면서 배당주로서의 매력까지 있습니다. 오랜 기간 동안 드라마틱한 수익률은 아니어도 비교적 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 필자는 유틸리티에 관심 있는 개인투자자라면 XLU를 공부할 가치가 있다고 판단됩니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
