미국 S&P 500 지수를 추종하며 가치주에 투자하는 IVE ETF의 상품 개요부터 시작해서 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 주가 차트 현황, 누적 수익률, 연도별 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. IVE 상품 개요
| 상품명 | iShares S&P 500 Value ETF |
| 운용사 | iShares |
| 자산 | $27.25B |
| 보수(%) | 0.18% |
| 배당 수익률(%) | 1.65% |
| 추적 지수 | S&P 500 Value Index |
| 설정일 | 2000년 5월 22일 |
IVE는 주로 미국 대형주 지수를 추적합니다. 이 지수는 S&P 500 지수에서 가치주를 선택하기 위해 3가지 기본 요소를 사용합니다.
S&P 500 지수에 포함된 기업들은 '성장주', '혼합', '가치주'로 분류됩니다. 분류 기준은 성장주의 경우 주가 장부가 비율, 주가 수익 비율, 주가 매출액 비율로 구분됩니다.
S&P 500 지수에 포함된 기업들 중에서 3가지 '가치주' 조건이 높은 기업들이 전체 시가총액의 33%가 되도록 합니다.
IVE는 2000년 5월 22일에 설정되었으며, 운용사는 블랙록 iShares입니다. 자산 규모는 270억 달러가 넘습니다. 연 보수율은 0.18%이며, 배당 수익률은 1.65%로 분기마다 배당금을 지급하고 있습니다. 추적 지수는 S&P 500 가치 지수를 추적합니다.
2. IVE 구성 종목
| 기업명 | 비중(%) |
| 버크셔해서웨이 | 3.57% |
| JP 모건 체이스 | 2.63% |
| 엑슨 모빌 | 2.11% |
| 존슨 앤 존슨 | 2.08% |
| 유나이티드헬스그룹 | 1.64% |
| 쉐브론 | 1.35% |
| 뱅크오브아메리카 | 1.23% |
| 월마트 | 1.23% |
| 홈 디포 | 1.20% |
| 프록터앤갬블 | 1.15% |
| Total | 18.18% |
| 총 보유종목 | 448 |
IVE의 구성 포트폴리오의 총 448 종목으로 구성되어 있으며, 상위 10개 비중은 18.18%입니다.
버크셔해서웨이 3.57%, JP모건 체이스 2.63%, 엑슨 모빌 2.11%, 존슨 앤 존슨 2.08%, 유나이티드헬스그룹 1.64%, 쉐브론 1.35%, 뱅크오브아메리카 1.23%, 월마트 1.23%, 홈디포 1.20%, 프록터 앤 갬블 1.15% 순으로 상위 10개 종목이 구성되어 있습니다.
IVE는 대형주 72%, 중형주 27% 소형주 1%의 비중을 차지하고 있습니다.
3. IVE 섹터 비중
| 금융 | 21.21% |
| 헬스 케어 | 19.52% |
| 산업 | 11.26% |
| 필수 소비재 | 9.89% |
| 기술 | 8.88% |
| 에너지 | 6.23% |
| 경기 소비재 | 6.05% |
| 유틸리티 | 5.00% |
| 통신 | 4.55% |
| 부동산 | 4.41% |
| 원자재 | 3.01% |
IVE의 11가지 섹터별 비중 중에서 금융, 헬스케어, 필수 소비재 산업 분야의 비중이 약 60%를 차지합니다. 이어서 기술, 에너지, 경기소비재, 유틸리티, 통신, 부동산, 원자재 순으로 비중을 두고 있습니다.
4. IVE 배당
IVE ETF의 배당 내역을 살펴보면 2001년부터 배당금을 지급했습니다. 위 그래프는 2014년부터 2023년까지를 나타낸 배당 내역입니다.
2014년에는 연간 총 2달러의 배당금을 나눠주었습니다. 2018년까지 꾸준한 상승률을 보였지만 2019년에 전년 대비 배당 성장률이 -1.20% 감소한 모습을 보였었습니다. 2020년에는 총 3달러를 지급하면서 역대 최고 배당금을 나눠주었습니다.
작년 2023년에는 총 2.8달러를 지급했으며, 배당 수익률은 1.65%입니다. 비교적 큰 변동성 없이 꾸준히 배당금을 나눠주고 있습니다.
5. IVE 주가 차트
2000년 5월에 상장한 IVE 주가 차트를 보면 $70 선에서 상장했습니다. 닷컴버블로 인해 한창 주가가 요동치는 시점이었기 때문에 상장 이후 폭락한 모습입니다. 2003년에 저점을 찍은 후 반등하나 싶었지만 2008년 금융위기까지 오면서 다시 한번의 위기를 맞이하게 됩니다. 2009년 $33까지 하락하면서 IVE 주가 역사상 최저점을 기록합니다.
이후에는 장기적인 주가 상승을 보였으며, 중간중간에 경제 위기가 있었지만 안정적인 주가모습을 보였습니다. 2020년 팬데믹 당시에도 단기간에 큰 변동성을 보였습니다. 2024년 1월 2일 $175.32로 역대 최고점을 경신했으며, 2024년 1월 16일 기준 $173에 종가 마감되었습니다.
6. IVE 수익률
누적 수익률을 살펴보면 상장 이후, 20년, 15년 수익률은 평균 400% 이상의 수익률을 보였습니다. 10년 수익률은 +155%로 약 2.5배의 수익률을 보입니다. 7년 수익률은 +98%, 5년 수익률은 +84%입니다. 최근 1주일 수익률은 -0.26% 인데 한 달부터 1년까지 수익률은 "+"인 모습을 보이고 있습니다.
연도별 수익률은 2000년 닷컴버블 때보다 2008년 금융위기 당시 -38%로 가장 하락률이 높았던 연도입니다. 그리고 2022년 경제 상황이 좋지 못했지만 나름 선방하면서 -5%의 수익률로 버텨주었습니다. 가장 수익률이 높았던 연도는 2019년도로 31%의 수익률을 기록했습니다.
7. 결론
IVE는 역사가 오래되었고 전 세계 위기를 여러 번 겪으면서 단련된 ETF라고 생각됩니다. 그리고 배당주로서는 매력도는 떨어지지만 장기적으로 우상향 하는 주가 상승과 튼튼한 운용사 및 운용자산규모를 봤을 때 개인 포트폴리오에 고려해 봐도 괜찮을 것 같습니다. 가치주에 관심 있으신 분들이라면 충분한 공부를 해보시고 투자하길 권장드립니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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