미국 고배당 ETF이면서 배당성장 ETF인 VYM에 상품 개요부터 섹터 비중, 구성 종목, 배당금, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. VYM 상품 개요
| 상품명 | Vanguard High Dividend Yield ETF |
| 운용사 | Vanguard |
| 자산 | $50.75B |
| 보수(%) | 0.06% |
| 배당 수익률(%) | 3.12% |
| 설정일 | 2006년 11월 10일 |
| 추적지수 | FTSE High Dividend Yield Index |
VYM ETF의 추적 지수는 FTSE 고배당 수익률 지수를 추적합니다. 이 지수는 리츠를 제외한 고배당 미국 기업을 선정하고 시가총액을 기준으로 가중치를 부여합니다. 대형주, 중형주 중 평균보다 높은 배당금을 지급하는 회사에 투자합니다.
VYM ETF는 2006년 11월 10일에 설정되었습니다. 상품명은 뱅가드 고배당 ETF이며, 세계 최대 자산 운용사인 뱅가드에서 운용하고 있습니다. 운용자산 규모는 500억 달러입니다. 연 보수 0.06%, 배당 수익률은 3.12%로 분기마다 배당금을 지급하고 있습니다.
2. VYM 섹터 비중
| 금융 | 21.65% |
| 필수 소비재 | 13.43% |
| 헬스 케어 | 12.53% |
| 산업 | 12.10% |
| 기술 | 10.92% |
| 에너지 | 9.92% |
| 경기 소비재 | 6.85% |
| 유틸리티 | 6.60% |
| 통신 | 3.58% |
| 원자재 | 2.42% |
| 부동산 | 0.01% |
VYM ETF는 11가지 섹터 중에서 부동산(리츠)을 제외한 나머지 10가지 섹터에 분산되어 있습니다. 금융 섹터가 21.65%로 가장 많은 비중을 차지합니다. 필수 소비재 13.43%, 헬스케어 12.53%, 산업 12.10%, 기술 10.92%, 에너지 9.92%, 경기 소비재 6.85%, 유틸리티 6.60%, 통신 3.58%, 원자재 2.42%, 부동산 0.01% 순으로 구성되어 있습니다.
3. VYM 구성 종목
| JP모건체이스 | 3.48% |
| 브로드컴 | 3.41% |
| 엑슨모빌 | 2.87% |
| 존슨앤존슨 | 2.68% |
| 홈디포 | 2.46% |
| 프록터앤갬블 | 2.45% |
| 머크 | 1.96% |
| 애브비 | 1.94% |
| 쉐브론 | 1.77% |
| 펩시코 | 1.66% |
| Total | 24.69% |
| 총 구성종목 수 | 452 |
VYM ETF의 총 구성 종목 수는 452 종목으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 비중은 24.69%이며, 가장 많은 비중을 차지하는 첫 번째 기업은 세계에서 가장 오래된 은행 중 하나인 JP모건 체이스 3.48%입니다. 두 번째는 미국의 반도체 기업이며, 주로 유무선 통신 분야에서 강점을 지닌 브로드컴 3.41%입니다. 세 번째는 미국의 에너지 기업이며, 원유와 천연가스 시추 및 판매가 주력인 엑슨 모빌 2.87%입니다. 네 번째는 미국의 제약 회사인 존슨 앤 존슨 2.68%입니다. 다섯 번째는 건축자재, 도구, 원예 등을 유통하는 세계 최대의 소매 체인 기업인 홈 디포 2.46%입니다.
이어서 프록터 앤 갬블 2.45%, 머크 1.96%, 애브비 1.94%, 쉐브론 1.77%, 펩시코 1.66% 순으로 비중을 차지하고 있습니다.
4. VYM 배당금
VYM는 고배당 ETF로 알려져 있습니다. VYM은 2007년부터 배당금을 지급했습니다. 위 그래프는 2014년부터 2023년까지 연간 배당금을 지급받은 내역이며, 2009년과 2010년을 제외하고 2011년부터 2023년까지 매년 꾸준히 배당금을 인상을 했습니다. 2021년에는 연간 총배당금이 3달러를 넘었으며, 2023년에는 3.4달러의 배당금을 나눠주었습니다. 현재 VYM의 배당 수익률은 3.12%입니다.
5. VYM 주가 차트
VYM ETF는 2006년 상장 당시 29달러였습니다. 2년 후 금융위기가 발발하면서 주가는 하락하면서 14달러까지 폭락했습니다. 이후 배당 관련주들이 강한 반등은 아니지만 점진적으로 긴 시간 동안 상승세를 이어왔습니다. 위 그래프를 보시다시피 2020년에 큰 변동성을 보이면서 한 달 만에 -35% 하락률을 보였습니다.
2022년 1월 당시 107달러까지 상승하면서 최고점을 기록했습니다. 약 2년이란 기간 동안 주가는 큰 변동성 없이 무난하게 흘러갔으며, 2024년 1월 3일 115달러로 최고점을 경신했습니다. 오늘날 1월 22일 기준으로 111달러에 머무르고 있습니다.
6. VYM 수익률
VYM ETF는 2006년에 상장했지만 2008년 금융위기를 맞아서 -31%의 하락률을 보였습니다. 2009년부터 2017년까지 매년 꾸준한 + 수익률을 보였습니다. 2018년 12월 미중 무역 문제로 인해 -6%를 보였지만 2019년과 2021년에 좋은 성과를 보였습니다. 그리고 2022년에는 전 세계 경제 상황이 좋지 못했지만 타 ETF에 비해 변동성이 적은 편입니다. 2024년 YTD 수익률은 -0.67%입니다. 그리고 VYM ETF의 15년 수익률은 +486%입니다. 5년 수익률은 +59%, 1년 수익률은 +6.98%입니다.
7. 결론
VYM ETF는 대표적인 미국 고배당 ETF로 알려져 있으며, 개인투자자들에게도 인기가 많은 상품입니다. 운용자산 규모도 큰 편이며, 연 보수도 저렴한 편입니다. 배당 ETF들은 주가 상승이 더딘 경우가 있는데 VYM ETF의 경우에는 올해 전 고점을 돌파한 만큼 좋은 성장세를 보이고 있습니다. 그리고 매년 배당금도 계속해서 인상하면서 좋은 모습을 보이고 있는 상품입니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
