운용 자산 규모가 10억 달러 이상이면서 1년 수익률이 가장 좋은 미국 배당 ETF는 피델리티 자산 운용사의 FDVV ETF입니다. 오늘은 FDVV의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 배당 수익률, 주가 흐름, 수익률, 결론까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. FDVV 상품 개요
| 상품명 | Fidelity High Dividend ETF |
| 자산 | $2.16B |
| 보수(%) | 0.15% |
| 배당 수익률(%) | 3.77% |
| 설정일 | 2016/09/12 |
| 운용사 | Fidelity |
| 추적 지수 | Fidelity High Dividend NR Index |
FDVV는 배당 수익률이 높은 업종에 비중 확대를 적용하여 긍정적인 배당 특성을 보이는 대형주 및 중형주에 투자하는 상품입니다. 높은 배당 수익률, 낮은 배당 성향, 높은 배당 성장을 보이는 미국 및 개발된 국제 주식에 투자합니다. 해당 상품은 2016년 9월 12일에 설정되었습니다. 상품명은 Fidelity High Dividend ETF이며, 명칭에 나와있듯이 피델리티 고배당 ETF입니다. 배당 수익률은 3.77%입니다. 연 보수율은 0.15%이며, 운용 자산 규모는 20억 달러가 넘습니다.
2. FDVV 구성 종목
| 기업명 | 비중(%) |
| 마이크로소프트 | 6.42% |
| 애플 | 6.06% |
| 엔비디아 | 4.58% |
| JP모건체이스 | 2.76% |
| 프록터앤갬블 | 2.34% |
| 브로드컴 | 2.20% |
| 케이라인 | 2.05% |
| 엑슨모빌 | 2.05% |
| 코카콜라 | 1.86% |
| 펩시코 | 1.86% |
| Total | 32.19% |
| 총 구성 종목 수 | 110 |
미국 고배당 상품에 포함된 상위 10개 주식들의 비중은 32.19%입니다. 총 구성 종목수는 110 종목입니다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, JP모건체이스, 프록터 앤 갬블, 브로드컴, 케이라인, 엑슨모빌, 코카콜라, 펩시코 등 다양한 분야의 기업들이 구성되어 있습니다. 그중 케이라인(Kawasaki kisen kaisha)은 일본의 운송 기업입니다. 건화물선, 컨테이너선, 액화천연가스운반선, 로로선, 탱커선, 컨테이너 터미널 등 선단을 보유하고 있습니다. 엑슨모빌, 코카콜라, 펩시코는 대표적인 배당주로 잘 알려져 있습니다.
매년 9월 편입 종목 및 편입 비중 재조정을 합니다.
3. FDVV 섹터 비중
| 기술 | 25.58% |
| 금융 | 16.97% |
| 산업 | 15.37% |
| 필수 소비재 | 11.21% |
| 부동산 | 10.48% |
| 에너지 | 9.75% |
| 헬스케어 | 6.52% |
| 경기 소비재 | 3.19% |
| 통신 | 0.94% |
FDVV의 섹터별 비중을 살펴보면 11가지 섹터 중에서 원자재, 유틸리티는 제외되었습니다. 가장 많은 비중을 차지하는 섹터는 기술 25.58%입니다. 이어서 금융과 산업, 필수소비재, 부동산, 에너지, 헬스케어, 경기 소비재, 통신순으로 포진되어 있습니다.
4. FDVV 배당
2016년 9월 12일에 상장하면서 배당금을 지급했습니다. 2017년에는 1달러를 돌파하면서 2019년까지 좋은 배당 성장이 이루어졌습니다. 하지만 팬데믹 시점인 2020년에는 배당금이 전년 대비 -19.67% 감소한 모습을 나타냈습니다. 팬데믹 이후에는 꾸준한 성장을 보여주었고 2023년에 들어서야 연간 총배당금은 $1.5920를 기록하면서 최대 많은 배당금을 지급한 연도가 되었습니다. 현재 FDVV의 배당 수익률은 3.77%입니다.
5. FDVV 주가 흐름
상장 이후부터 주가 흐름을 살펴보면 상장 당시에는 큰 변동폭은 없었지만 아시다시피 2020년 2월에 고점을 기록하고 한 달이라는 짧은 기간 동안 대폭락을 맞았습니다. 주가는 $33에서 $20선까지 하락했습니다. 최저점을 찍은 후 드라마틱한 반등은 아니지만 회복세를 보이면서 2021년 4분기부터 2023년까지 긴 횡보를 한 모습을 보입니다. FDVV의 주가는 2024년 1월 2일에서야 $43를 찍으면서 역대 최고점을 기록합니다.
6. FDVV 수익률
FDVV는 상장 이후 +124%로 약 2배 이상의 수익률을 기록했습니다. 3년 수익률은 +43%이며, 1년 수익률은 +13.63%입니다. 3개월 수익률은 +16.11%로 최근 3개월 동안 좋은 성과를 나타내고 있는 모습입니다. 1주일 수익률은 1.03%를 나타냅니다. 연도별 수익률은 2021년도에 +31%로 가장 좋은 모습을 보였습니다. 2022년에는 -5%로 가장 저조한 연도였습니다.
7. 결론
FDVV ETF는 미국 고배당 분야에서 운용 자산 규모가 10억 달러 이상이면서 1년 수익률이 가장 좋은 상품을 알아보니 FDVV였습니다. 고배당 ETF 특성상 비교적 배당 수익률이 높고, 주가로 인한 큰 시세차익을 보기 힘듭니다. 보시다시피 타 ETF들에 비해 수익률이 낮은 편이며, 주가도 보면 긴 시간 동안 횡보를 하고 변동폭이 크지 않은 편입니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
