미국 상장 배당 관련 DVY ETF, 미국 고배당, 배당금, 종목, 주가 리뷰하기

미국 고배당 ETF 중 역사가 가장 오래된 상품 중 하나인 DVY ETF에 대해 자세히 리뷰해 보겠습니다.

목차

1. DVY 상품 개요

2. DVY 구성 종목

3. DVY 섹터 비중

4. DVY 배당금

5. DVY 주가 차트

6. DVY 수익률

7. 결론

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1. DVY 상품 개요

상품명	운용사	운용자산	연 수수료	배당수익률	상장일
DVY	블랙록	$17.22B	0.38%	4.13%	2003년 11월 3일

DVY ETF는 미국 기업의 배당금 가중 지수를 추적합니다. 해당 ETF는 다우존스 지수를 구성하는 종목 중 배당 수익률이 가장 높은 상위 100개 종목에 투자합니다. 단 부동산투자신탁(리츠)은 제외합니다.

 

DVY ETF는 2003년 11월 3일에 상장했습니다. 운용사는 블랙록이며, 운용자산 규모는 170억 달러가 넘습니다. 배당 수익률은 4.13%, 배당주기는 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월 )을 하고 있습니다.

 

투자비중은 대형주 28%, 중형주 56%, 소형주 15%로 비중을 두고 있습니다.

 

 

2. DVY 구성 종목

알트리아 그룹(MO)	2.44%
버라이즌(VZ)	2.25%
IBM(IBM)	2.06%
원오크(OKE)	1.96%
AT&T(T)	1.74%
씨게이트(STX)	1.73%
라이온델바젤(LYB)	1.71%
피델리티 내셔널 파이낸셜(FNF)	1.69%
푸르덴셜 파이낸셜(PRU)	1.69%
필립 모리스 인터내셔널(PM)	1.66%

상위 TOP3 기업에 대해 간단히 알아보겠습니다.

 

1. 알트리아그룹은 미국 최대의 담배 회사입니다. 산하에 필립 모리스, 존미들턴 등을 거느리고 있으며, 대표 제품으로는 말보로가 있습니다. 시가총액은 92조 원에 달합니다. 배당수익률은 9.5%입니다.

 

2. 버라이즌은 미국의 대표 이동통신사 중 하나입니다. 1983년 거대 통신기업 AT&T로부터 독립하여 설립되었으며, 이후 인수합병으로 미국 최대의 이동통신사로 떠올랐습니다. 시가총액은 196조 원에 달합니다. 배당수익률은 7.3%입니다.

 

3. IBM은 미국의 대표적인 글로벌 IT기업입니다. 20세기 컴퓨터 기술 발전을 선도하였으며, 현재까지 업무용 컴퓨터, 메인 프레임, 슈퍼 컴퓨터 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 시가총액은 178조 원에 달합니다. 배당 수익률은 4.4%입니다.

 

DVY의 총 보유종목은 106 종목으로 구성되어 있습니다. 그중 상위 10개 비중은 약 20% 차지합니다. 어느 한 기업 비중을 두진 않는 모습입니다.

 

 

3. DVY 섹터 비중

출처: Yahoo.Finance

DVY의 11가지 섹터 비중 중에서 유틸리티 27.34%, 금융 22.93%, 경기 소비재 10.57%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 부동산 분야를 제외한 나머지 10개 분야에 다양하게 포진되어 있습니다.

 

 

4. DVY 배당금

출처: SeekingAlpha

DVY는 2004년부터 배당금을 지급했습니다. 금융위기 당시 배당 성장률은 -31%를 보였지만 이후 약 10년간 꾸준히 배당금인상을 해주었습니다. 2018년도 연간 총 배당금은 3달러를 넘었습니다. 그리고 2019년 배당성장률은 전년대비 +67%입니다.

 

하지만 2020년 팬데믹 시점에 전년대비 배당성장률은 -34%로였습니다. 2022년에는 연간 총 배당금이 4달러를 넘은 모습이며, 최근 배당 지급일은 2023년 10월 2일입니다. 주당 $1.4647의 배당금을 지급했고, 배당수익률은 4.13%입니다.

 

 

5. DVY 주가 차트

출처: SeekingAlpha

DVY는 2003년 11월 3일에 상장했습니다. 금융위기 당시 15달러 하락해 역대 최저점을 찍었습니다. 이후 드라마틱한 주가 상승은 아니지만 약 11년이란 긴 시간 동안 장기적으로 우상향 해준 모습입니다. 2020년 3월 106달러까지 올랐지만 한 달 만에 66달러 까지 폭락했습니다. 2023년 4월 124달러까지 오르면서 DVY 주가 역사상 최고점을 기록했습니다. 현재는 110달러 부근에 머무르고 있습니다.

 

 

6. DVY 수익률

출처: EZAR

DVY의 누적 수익률을 보면 상장 이후부터 15년, 20년, 현재까지 약 300% 이상의 수익률을 보이고 있습니다. 그리고 1년 수익률은 -9%이며, 한 달부터 6개월까지 마이너스 수익률을 보이고 있습니다. 최근 1주일 수익률도 -2%의 수익률을 나타냅니다.

 

 

7. 결론

DVY는 2003년에 상장하면서 다른 고배당 ETF(SCHD, VIG, VYM)에 비해 역사가 오래된 상품입니다. 그리고 배당 수익률도 4%대이면서 비교적 안정적으로 배당금 인상해주고 있는 상품입니다. 단기간 투자보다는 장기투자를 지향하는 분들에게 적합하다고 생각됩니다.

 

해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대 한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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