가만히 있어도 매월 따박따박 들어오는 돈은 모든 직장인들의 꿈이라고 생각합니다. 소액으로도 지속 가능한 현금흐름을 만드는 방법은 ETF를 통한 배당금을 받는 방법입니다. 매월 받는 월배당 상품 중에서 오늘은 대표적인 미국 월배당 ETF인 SPHD의 배당 수익률은 몇% 인지, 배당금은 얼마를 주는지, 수익률도 좋은지 등 SPHD의 모든 것에 대해 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. SPHD 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 보수 | 배당 수익률 | 배당 주기 |
| SPHD | 인베스코 | $2.82B | 0.30% | 4.64% | 월배당 |
SPHD의 추적지수는 S&P 500 Low Volatility High Dividend입니다. 변동성이 가장 낮고 배당 수익률이 가장 높은 S&P 500 주식으로 구성된 배당 수익률 가중 지수를 추적합니다. 여기에는 S&P 500의 배당 수익률이 가장 높은 75개 기업으로 선정되며, 변동성이 가장 낮은 50개 기업이 포함됩니다. SPHD의 특징은 변동성이 적은 유틸리티 및 기본 재료와 같은 방어적인 산업의 비중을 두는 경향이 있고, 기술 분야와 같은 비교적 변동성이 큰 분야의 비중을 축소할 수 있습니다. 또한 한 산업의 비중 총합이 전체 포트폴리오의 25%를 넘으면 안 됩니다. 매년 1월과 7월 마지막 영업일에 편입 비중 재산정합니다.
SPHD는 2012년 10월 18일에 상장했습니다. 인베스코 자산운용사에서 운용하며, 운용자산 규모는 28억 달러입니다. 연 보수는 0.30%이며, 배당 수익률은 4.64%, 배당 주기는 월배당입니다.
2. SPHD 섹터 비중
SPHD의 섹터 비중은 유틸리티 17.40%, 부동산 15.85%, 헬스케어 13.19%, 에너지 12.38%, 필수 소비재 11.47%, 경기 소비재 8.63%, 통신 6.36%, 원자재 6.27%, 산업 3.66%, 금융 2.51%, 기술 2.29%입니다.
SPHD 특징 중 기술 섹터와 같은 비교적 변동성이 큰 섹터의 비중이 제일 낮은 걸 볼 수 있습니다.
3. SPHD 구성 종목
| 기업명 | 비중 |
| AT&T | 3.32% |
| 알트리아 그룹 | 3.16% |
| 버라이즌 | 3.04% |
| 원오크 | 2.95% |
| 인터내셔널 페이퍼 | 2.88% |
| 킨더 모건 | 2.85% |
| 윌리엄스 컴퍼니스 | 2.62% |
| 푸르덴셜 파이낸셜 | 2.51% |
| 라이온델바젤 | 2.51% |
| 사이먼 프로퍼티 그룹 | 2.50% |
총 52개 종목으로 구성되어 있습니다. 그중 상위 10개 비중은 28.33%입니다.
4. SPHD 현금 흐름
2012년 10월 18일부터 2023년 10월 22일까지 총 유입된 현금은 $2.94B입니다. 한화로 약 3조 9770억 원입니다.
2022년 1월 1일부터 2023년 10월 22일까지 총 유입된 현금은 $0.32B입니다. 한화로 약 4,330억 원입니다.
2023년 1월 1일부터 2023년 10월 22일까지 총 유입된 현금은 -$0.58B입니다. 한화로 약 -7,840억 원입니다.
올해 SPHD는 유입된 현금보다 유출된 현금이 더 많을 걸 알 수 있습니다.
5. SPHD 배당
SPHD는 2013년부터 본격적으로 배당금을 지급해 왔습니다. 2013년에 총 연간 배당금은 1달러를 넘었습니다. 2016년까지 지속으로 배당 증가를 해왔지만 2017년에 $1.3336로 삭감한 모습이며, 전년대비 배당 성장률은 -11%로 감소했습니다. 이후 2018년에 $1.6793로 +25%의 배당 성장률을 보였고, 2020년까지 증가했습니다.
하지만 2021년도에 다시 한번 감소한 모습이며, 2022년에는 총 연간 배당금 $1.7038로 +8%의 성장률을 나타냈습니다. 최근 SPHD의 배당 지급일은 2023년 9월 22일이며, 배당금은 주당 $0.1789를 지급했습니다. 배당일은 월배당이고, 배당 수익률은 4.64%, SPHD 역사상 두 번째로 가장 높은 배당 수익률입니다.
6. SPHD 주가 차트
SPHD는 2012년 10월 18일 상장 당시 주가는 16달러였습니다. 2020년 1월 38달러 까지 상승세를 이어왔습니다. 2020년 3월 코로나 바이러스가 터지면서 3월 22일 22달러까지 하락했고, 약 -42%가 빠진 것입니다. 바로 반등하면서 2022년 4월 45달러를 찍으면서 역대 최고점을 기록하게 됩니다. 2022년에는 여러 악재들이 겹치면서 하락세를 이어왔고, 2023년 10월 22일 기준 38달러에 종가 마감 되었습니다.
7. SPHD 수익률
SPHD의 10년 수익률은 +7.43%입니다. 5년 수익률은 +3.10%, 3년 수익률은 +8.16%입니다. 2023년 YTD 수익률은 -9.26%, 한 달 수익률은 -5.25%입니다. 올해 SPHD의 성과가 좋은 모습은 아닙니다.
8. 결론
SPHD는 해외뿐 아니라 국내에서도 큰 인기를 누리고 있습니다. 안정적인 배당금이 매월 들어온다는 장점과 높은 배당 수익률로 인해서 많은 개인투자자들이 투자하고 있지 않나 생각됩니다. 섹터 비중을 보셨다시피 기술 분야의 비중이 제일 낮은 걸 알 수 있는데 SPHD 특성상 저변동성이기 때문에 비교적 변동성이 큰 기술 섹터 비중이 제일 낮습니다. 이 말은 성장성이 크지 않다는 것이고 즉, 최근에 많이 오르고 있는 기술주들인데 SPHD는 주가 상승으로 인한 큰 시세차익은 크지 않다는 말입니다. 투자자들은 "나는 시세차익 보다 매월 받는 배당금이 더 좋아"라고 한다면 SPHD를 포트폴리오에 추가시켜 보는 것도 좋을 거 같습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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