미국 중형주 35%, 소형주 65%에 투자하는 IJH ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당금, 수수료율, 주가 흐름, 수익률, 결론까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. IJH 상품 개요
| 상품명 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
| 자산 | $76.47B |
| 보수(%) | 0.05% |
| 배당 수익률(%) | 1.49% |
| 설정일 | 2000/05/22 |
| 추적지수 | S&P MidCap 400 Index |
미국 중소형주식에 투자하는 IJH는 미국 증권거래소에 상장된 모든 미국 기업 중에서 시가총액이 큰 상위 500개를 제외하고 그다음으로 큰 400개 기업에 투자합니다. 400개 기업의 시가총액은 약 3억~11억 달러사이입니다.) IJH는 가장 오래된 미국 중형 ETF 중 하나이며, 경쟁사인 IVOO 및 MDY와 마찬가지로 S&P MidCap 400 지수를 추적합니다. IJH는 2000년 5월 22일에 설정되었습니다. 자산 규모는 760억 달러이며, 연 보수율은 0.05%입니다.
2. IJH 구성 종목
| 기업명(티커) | 비중(%) |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) | 1.07% |
| 데커스 아웃도어(DECK) | 0.79% |
| 릴라이언스 스틸 앤 알루미늄(RS) | 0.66% |
| 블랙록 현금 | 0.65% |
| 칼라일(CSL) | 0.62% |
| 맨해튼 어소시에이츠(MANH) | 0.61% |
| 고대디(GDDY) | 0.61% |
| 그레이코(GGG) | 0.58% |
| 비스트라(VST) | 0.58% |
| 뉴로크린 바이오사이언시스(NBIX) | 0.55% |
| Total | 6.71% |
| 총 구성 종목 수 | 409 |
●슈퍼 마이크로 컴퓨터는 캘리포니아 산호세에 본사를 둔 정보 기술 기업입니다.
●데커스 아웃도어는 신발 디자이너이자 유통업체입니다.
●릴라이언스 스틸 앤 알루미늄은 탄소 및 스테인리스강, 알루미늄 및 합금을 위한 금속 가공 및 재고 관리 서비스를 제공하는 미국 최대의 금속 서비스 센터입니다.
●칼라일 그룹은 세계저거인 사모펀드입니다.
●맨해튼 어소시에이츠는 도소매 업체와 제조업체를 위한 소프트웨어 공급 업체입니다.
●고대디는 미국 애리조나주 템피에 본사를 두고 델라웨어에 법인을 둔 미국의 공개 거래 인터넷 도메인 등록 기관 및 웹 호스팅 기업입니다.
●그레이코는 유체 취급 시스템 및 제품의 개발 및 제조를 전문으로 하는 미국 산업 기업입니다.
●비스트라는 텍사스에서 가장 큰 전력 생산자 및 소매 에너지 공급자 중 하나입니다.
●뉴로크린 바이오사이언시스는 즐병을 치료하거나 예방하는 약물 바이러스 감염에 대한 백신 개발, 신약 출시를 위한 연구를 하는 기업입니다.
3. IJH 섹터 비중
| 산업 | 20.00% |
| 경기 소비재 | 15.93% |
| 금융 | 14.80% |
| 기술 | 12.94% |
| 부동산 | 8.06% |
| 헬스 케어 | 8.05% |
| 원자재 | 5.80% |
| 에너지 | 5.28% |
| 필수 소비재 | 4.66% |
| 유틸리티 | 3.00% |
| 통신 | 1.49% |
IJH ETF의 섹터별 비중을 보면 산업 비중이 20%로 가장 많습니다. 그리고 경기 소비재 15.93%, 금융, 14.80%, 기술 12.94% 순으로 대부분 포함하고 있습니다. 이어서 부동산, 헬스 케어, 원자재, 에너지, 필수 소비재, 유틸리티, 통신순으로 포진되어 있습니다.
4. IJH 배당금
IJH는 2000년부터 배당금을 지급했습니다. 위 표는 2014년부터 2023년까지 약 10년간 배당금을 지급한 내역입니다. 10년 동안 매년 매번 배당금을 인상하지 않았고 2017년도와 2020년을 제외하고는 꾸준한 배당 성장이 이루어졌습니다. 2022년에는 $4.07로 $4를 첫 돌파한 연도입니다. 2023년에는 $4.04로 전년 대비 -0.58% 배당 성장률이 감소한 모습을 보였지만 하락률은 미미합니다. 최근 배당 지급일은 2023년 12월 27일이고, 주당 $1.2058의 배당금을 나눠주었습니다. 현재 배당 수익률은 1.49%이며, 분기마다 배당금을 지급합니다.
5. IJH 주가 흐름
IJH ETF의 주가 흐름을 살펴보겠습니다. 상장 이후 30달러 선에 있었지만 2008년까지 꾸준한 성장세를 이어왔습니다. 미국발 금융위기로 인해 주가는 큰 폭락을 겪었지만 이내 반등하면서 강한 상승력은 아니어도 소폭 반등했습니다. 2020년 2월에는 $197까지 상승해 당시 최고점을 찍었지만 팬데믹으로 인해 한 달이라는 짧은 기간 동안 $123까지 하락해 큰 충격을 주었습니다. 이후에는 강한 V자 반등이 나왔고 2021년 11월 $279까지 상승하면서 IJH 주가 역사상 최고점을 기록했습니다. 2022년과 2023년에는 하락과 횡보를 이어왔으며, 2024년 2월 5일 기준으로 주가는 $275.99에 머무르고 있습니다.
6. IJH 수익률
| 1개월 | -0.09% |
| 3개월 | 14.27% |
| 6개월 | 3.64% |
| 1년 | 3.19% |
| 5년 | 62.58% |
| 10년 | 145.64% |
| 20년 | 520.42% |
| MAX | 728.46% |
IJH ETF의 수익률을 보면 상장 이후부터 YTD 수익률은 +728%입니다. 20년 수익률은 +520%, 10년 145%, 5년 62%입니다. 1년 수익률은 3.19%로 타 ETF에 비해 저조한 편입니다. 6개월 수익률은 3.64%이며, 3개월 수익률은 +14%로 좋은 모습을 나타냅니다. 최근 한 달 수익률은 -0.09%입니다.
| 2014 | 10.92% |
| 2015 | -2.20% |
| 2016 | 22.96% |
| 2017 | 16.73% |
| 2018 | -12.02% |
| 2019 | 26.51% |
| 2020 | 13.43% |
| 2021 | 26.66% |
| 2022 | -13.80% |
| 2023 | 16.59% |
| 2024 | -0.10% |
IJH ETF의 10년간의 연도별 수익률을 보면 2015년과 2018년, 2022년도를 제외하고는 매년 좋은 수익률을 보이고 있습니다. 10년간 가장 좋은 모습을 보였던 연도는 팬데믹 발생 이후인 2021년도 +26.66%로 가장 높은 성과를 나타냈습니다.
7. 결론
IJH ETF는 미국 중소형주식들로 구성되어 있는 상품으로 구성 종목들을 보더라도 비교적 생소한 기업들이 꽤 있었습니다. 그리고 IJH 상품은 미국 중형주 ETF의 지수를 추적하는 상품들 중에서 가장 오래된 상품입니다. 자산규모도 크고, 연 수수료도 저렴합니다. 관심 있으신 분들은 충분한 공부를 해보시면 좋을 것 같습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
