미국 중형 주식의 투자 비중은 약 88% 됩니다. 대형 주식 비중이 약 12%를 차지하는 미국 중형주 VO ETF의 상품 개요부터 상위 구성 종목들은 어떤 종목들이 있는지, 섹터별로 비중을 알아보고, 배당금과 주가 흐름, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. VO 상품 개요
| 상품명 | Vanguard Mid-Cap ETF |
| 자산 | $59.55B |
| 보수(%) | 0.04% |
| 배당 수익률(%) | 1.54% |
| 설정일 | 2004/01/26 |
| 운용사 | Vanguard |
| 추적 지수 | CRSP US Mid Cap Index |
미국 중형주의 시가총액 가중 지수를 추적하며, 미국 주식 시장에 상장된 중형주식에 투자하는 상품입니다. VO는 2004년 1월 26일에 설정되었으며, 자산 규모는 590억 달러가 넘습니다. 연 보수는 0.04%로 굉장히 저렴한 수수료를 내고 있습니다. 배당 수익률은 1.54%입니다.
2. VO 구성 종목
| 기업명 | 비중(%) |
| 암페놀(APH) | 0.85% |
| 아리스타 네트워크(ANET) | 0.84% |
| 트랜스다임(TDG) | 0.77% |
| 신타스(CTAS) | 0.75% |
| 모토롤라(MSI) | 0.75% |
| 파카(PCAR) | 0.74% |
| 웰타워(WELL) | 0.72% |
| 마이크로칩(MCHP) | 0.70% |
| 아서J갤러거(AJG) | 0.70% |
| 캐리어글로벌(CARR) | 0.69% |
| Total | 7.52% |
| 총 구성 종목 수 | 336 |
VO ETF의 상위 구성 종목들을 보면 처음 보는 주식들이 많습니다. 각 기업들이 어떤 일을 하는지 간단하게 알아보겠습니다.
●암페놀은 전자 및 광섬유 커넥터, 케이블 및 동축 케이블과 같은 상호 연결 시스템의 주요 생산 업체입니다.
● 아리스타 네트워크는 미국의 컴퓨터 네트워크 기업입니다. 멀티레이어 네트워크 스위치를 대형 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅 등의 환경을 위한 소프트웨어 정의 네트워킹에 전달합니다.
● 트랜스다임은 항공 부품 시장의 과점 기업 중 한 곳으로 독자 개발 및 독점 공급으로 특화된 기업입니다.
● 신타스는 유니폼, 매트, 걸레, 청소 및 화장실 용품, 응급처치 및 안전 제품, 소화기 및 테스트, 안전 강좌 등 다양한 제품과 서비스를 제공하는 미국 기업입니다.
● 모토로라는 미국 통신 장비 제조업체입니다.
● 파카는 미국의 중대형 트럭 제조사입니다. 켄워스, 피터빌트, DAF 등의 브랜드를 통해 경-중형부터 대형까지 다양한 사이즈의 트럭을 제조한 뒤 전 세계에 유통하는 일을 합니다.
● 웰타워는 헬스케어 인프라에 투자하는 부동산투자신탁입니다.
● 마이크로칩은 미국의 마이크로 컨트롤러, 메모리 및 아날로그 반도체 제조업체입니다.
● 아서 J갤러거는 미국의 글로벌 보험 회사입니다. 보험 중개 및 위험관리 서비스를 제공하고 있습니다.
● 캐리어글로벌은 보안 및 빌딩 자동화 기술 전문 기업입니다.
3. VO 섹터 비중
| 기술 | 19.13% |
| 산업 | 16.53% |
| 금융 | 12.40% |
| 헬스케어 | 10.70% |
| 경기 소비재 | 8.52% |
| 부동산 | 8.18% |
| 유틸리티 | 6.88% |
| 원자재 | 5.09% |
| 에너지 | 4.44% |
| 필수 소비재 | 4.08% |
| 통신 | 4.04% |
VO ETF의 섹터별 비중을 보면 11가지 섹터 모두 비중을 두고 있으며, 기술, 산업, 금융, 헬스케어 분야가 약 58%의 비중을 차지하고 있습니다. 이어서 경기 소비재, 부동산, 유틸리티, 원자재, 에너지, 필수 소비재, 통신 순으로 다양하게 포진되어 있습니다.
4. VO 배당
미국 중형주에 투자하는 VO ETF는 배당금도 지급하고 있습니다. 2024년 2월 4일 기준으로 배당 수익률은 1.54%로 이며, 분기(3월, 6월, 9월, 12월)마다 배당금을 지급합니다. 위 그래프는 2014년부터 2023년까지 약 10년 간 배당금을 지급한 내역이며 2014년부터 2020년까지 매년 배당 성장이 이루어진 모습을 볼 수 있습니다. 2020년도에는 총 $2.9961의 배당금을 받으면서 아쉽게 $3을 뚫진 못했습니다. 2021년도에는 -4% 배당 감소가 이루어졌지만 2022년에는 $3.2663로 전년 대비 +14%의 배당 성장률을 보였습니다. 2023년에는 -16% 감소하면서 $2.7214의 배당금을 주주들에게 나눠주었습니다.
5. VO 주가 흐름
VO ETF의 주가 흐름도 살펴보겠습니다. 2004년 1월 26일에 상장하면서 상장 당시 주가는 $37 부근에 있었습니다. 이후 오르는가 싶더니 아시다시피 2008년 미국발 금융위기가 터지면서 전 세계 주식뿐만 아니라 경제 상황이 좋지 못했고 대폭락을 맞이하게 됩니다. 2009년 저점을 찍은 후 미국 중형주들의 주가는 드라마틱한 반등세는 아니지만 소폭 반등하면서 점진적으로 상승하는 모습을 보입니다. 팬데믹당시 다시 한번 위기를 겪었지만 강력한 주가 반등이 나오면서 2021년 11월 1일에 $261로 역대 최고점을 기록하게 됩니다. 고점을 갱신 후 주가는 하락세 및 횡보를 이어왔고 2024년 2월 4일 기준 $232선에 종가 마감되었습니다.
6. VO 수익률
| 한 달 | 0.35% |
| 3개월 | 14.42% |
| 6개월 | 4.2% |
| 1년 | 4.4% |
| 3년 | 14.05% |
| 5년 | 63.68% |
| 10년 | 151.35% |
| MAX | 526.16% |
VO ETF의 누적 수익률을 보면 한 달 0.35%, 3개월 14.42%, 6개월 4.2%입니다. 1년 수익률은 4.4%로 비교적 좋은 성과를 내지 못했습니다. 5년 수익률은 +63%이며, 10년 수익률은 +151%입니다. 상장일 2004년 1월 26일부터 최대 보유 기간 MAX는 +526%의 성과를 나타냈습니다. 연도별 수익률은 가장 좋지 못한 해는 2008년 -40%의 최악의 연도였습니다. 가장 좋았던 해는 2008년 이후에 반등을 하면서 2009년 +36%로 가장 높은 수익률을 보였던 연도입니다.
7. 결론
미국 중형 주식들로 구성된 VO ETF는 2004년에 상장하면서 역사가 오래된 상품입니다. 상위 구성종목들을 보면 개인적으로 생소한 주식들이 많았습니다. VO는 연 보수가 0.04%로 저렴하고 배당금까지 일정하게 지급한 모습을 좋게 봅니다. 하지만 아무래도 기술 주식들에 비해 등락폭이 크지 않은 모습이며, 큰 수익률을 내는 건 힘들어 보입니다. 개인 투자자분들은 잘 공부해서 현명한 판단을 하시길 바랍니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
