선진국에 투자하는 고배당 IDV ETF의 상품 개요, 구성 종목, 섹터 비중, 배당, 배당 수익률, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. IDV 상품 개요
| 상품명 | iShares International Select Dividend ETF |
| 운용사 | iShares |
| 운용자산 규모 | $4.35B |
| 연 수수료 | 0.51% |
| 배당 수익률 | 6.49% |
| 상장일 | 2007년 6월 11일 |
IDV ETF는 미국 이외의 선진국에서 가장 높은 수익을 내는 증권 100의 배당금 가중 지수를 추적합니다. 이 지수는 부동산(리츠)을 제외한 표시된 배당수익률을 기준으로 상위 100개 주식을 선택합니다.
IDV는 유럽, 태평양, 아시아 및 캐나다 등 선진국에서 안정적인 고배당 기업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
IDV는 지난 3년간 배당금을 지급한 기업들에 투자합니다. 그리고 3년 평균 주당 배당금보다 최근 12개월 주당 배당금이 높은 기업들에 투자합니다.
2. IDV 구성 종목
| Rio Tinto PLC Registered Shares | 5.71% |
| BHP Group | 3.69% |
| Mitsui O.S.K. Lines | 3.45% |
| Nippon Yusen Kabushiki kaisha | 3.05% |
| ACS | 3.05% |
| Eni SpA | 2.58% |
| British American Tobacco PLC | 2.47% |
| Ageas | 2.34% |
| Fortescue | 2.33% |
| Persimmon PLC | 2.32% |
| Total | 31.00% |
| 총 보유종목 수 | 126종목 |
IDV ETF는 영국, 캐나다, 한국, 스페인, 홍콩, 프랑스, 미국, 호주, 벨기에, 네덜란드, 핀란드, 독일, 이스라엘, 일본 등 다양한 선진국에 투자하고 있습니다.
상위 구성 종목을 살펴보면 굉장히 생소한 기업들로 구성되어 있는데 간단하게 5가지 종목들만 살펴보겠습니다.
첫 번째는 Rio Tinto입니다. 리오 틴토 그룹은 1873년에 최초로 설립된 다국적 광산 및 자원업체입니다. 1995년 이래로 리오 틴토는 이중상장 기업입니다. 리오 틴토 유한회사는 오스트레일리아 증권 거래소에 상장되어 있고, 리오 틴토 공개유한 회사는 런던 증권거래소와 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있습니다.
두 번째는 BHP입니다. BHP는 세계 최대의 광산 업체입니다. 2001년 오스트레일리아의 Broken Hill Proprietary Company사와 영국의 Billiton사가 합병되어 생긴 기업입니다.
세 번째는 Mitsui O.S.K. Lines입니다. 미쓰이 O.S.K. 라인스는 일본 도쿄 미나토구 토라노몬에 본사를 둔 일본 운송 기업입니다. 세계 최대의 해운회사 중 하나입니다. MOL 선단에는 건화물선, 액화천연가스 운반선, Ro-Ro Car Carrier 선박, 유조선, 컨테이너선 및 컨테이너 터미널이 포함됩니다.
네 번째는 Nippon Yusen Kabushiki kaisha입니다. 니폰유센은 일본의 3대 해운회사의 하나로 미쓰비시 상사와 함께 미쓰비시 재벌의 원료 기업입니다.
다섯 번째는 ACS입니다. ACS는 스페인의 종합건설기업입니다. 본사는 마드리드에 위치해 있으며 CEO는 레알 마드리드 회장인 플로렌티노 페레스입니다.
3. IDV 섹터 비중
| 금융 | 26.43% |
| 산업 | 17.68% |
| 원자재 | 15.87% |
| 유틸리티 | 14.51% |
| 에너지 | 7.40% |
| 경기 소비재 | 7.35% |
| 통신 | 4.67% |
| 필수 소비재 | 2.93% |
| 부동산 | 2.85% |
| 기술 | 0.32% |
IDV ETF의 섹터별 비중은 금융 26.43%, 산업 17.68%, 원자재 15.87%, 유틸리티 14.51% 순으로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.
이어서 에너지, 경기 소비재, 통신, 필수 소비재, 부동산, 기술순으로 구성합니다.
4. IDV 배당금
IDV ETF는 2007년부터 배당금을 지급했습니다. 2014년 연간 총배당금은 약 2달러 가까이 갔습니다. 2015년도에는 전년 대비 -24%의 배당 성장률을 보였으며 이후에는 배당금은 매년 성장했습니다. 2020년 팬데믹 때는 잠시 삭감한 모습을 보였지만 이후에는 다시 배당금을 인상시켰습니다.
2022년에는 가장 높은 배당금을 지급했으며, 배당 수익률은 7.33%를 기록하면서 역대 최고 배당 수익률을 기록한 해입니다. 작년 2023년 총배당금은 1.8222달러를 지급했으며, 배당 수익률은 6.51%입니다.
2024년 1월 기준 현재 배당 수익률은 6.49%입니다.
5. IDV 주가 차트
IDV의 2007년 상장 이후부터 2024년 1월까지 주가 차트입니다. 상장 당시 20달러에 있었으며, 2008년 금융위기로 인해서 주가는 폭락했습니다. 2009년 3월 6달러까지 하락하면서 IDV 주가 역사상 최저점을 기록하게 됩니다.
이후 시원한 반등은 아니지만 반등하면서 긴 시간 동안 횡보한 모습을 보였습니다. 2020년 3월 팬데믹 당시 한 달 만에 주가는 25달러에서 15달러로 급락했습니다.
2024년 1월 9일 기준 27달러에 종가 마감되었습니다.
6. IDV 수익률
IDV의 상장 이후 2007년부터 2024년까지 수익률은 +38% 밖에 안됩니다. 굉장히 저조한 수익률을 보이고 있습니다. 15년 수익률은 +205%인데 이것 또한 저조하다고 생각됩니다. 1년 수익률 6.06%, 6개월 수익률 10.87%, 3개월 수익률 +12.49%입니다.
7. 결론
IDV ETF는 여러 선진국에 투자하는 상품으로 많은 게인 투자자분들한테는 생소한 상품이라고 생각됩니다. 배당 수익률은 무려 6% 대가 넘는 고배당 ETF이지만 배당 수익률이 높다고 해서 좋은 주식은 아닙니다. 그리고 IDV의 수익률은 저조한 편입니다. 미국 배당주들 중에서도 수익률이 좋은 주식들이 있기 때문에 필자 생각에는 IDV ETF는 선호하지 않습니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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