미국 S&P500 종목에 포함되어 있는 500개 기업 중 대형 성장주들을 담고 있는 SPYG ETF에 관한 모든 것을 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. SPYG 상품 개요
| 상품명 | 운용사 | 운용자산 | 연 보수 | 배당수익율 | 배당주기 |
| SPYG | SSGA | $18.49B | 0.04% | 1.18% | 분기 |
SPYG는 S&P 500 지수에 포함된 기업들 중에서 3가지 '성장주' 조건이 높은 기업들이 전체 시가총액의 33%가 되도록 합니다. 주로 대형 성장주 지수를 추적합니다. 추적지수는 S&P 500 Growth Index입니다.
이 지수는 '성장주', '혼합주', '가치주'로 분류됩니다.
분류기준은 성장주의 경우
1-1) 최근 3년간 주가장부가비율에 주당 영업이익 순변화분
1-2) 최근 3년간 주당 매출액 성장률
1-3) 최근 12개월간 가격상승 모멘텀으로 구분
세 가지 성장 요인을 기반으로 잘 알려진 S&P 500 지수에서 선정된 약 240개 기업을 보유하는 대형 성장 ETF입니다.
SPYG의 투자스타일 비중은 대형주 91%, 중형주 9%입니다.
2. SPYG 구성 종목
| 종목(티커) | 비중 |
| 애플(AAPL) | 13.08% |
| 마이크로소프트(MSFT) | 7.59% |
| 엔비디아(NVDA) | 5.31% |
| 알파벳A(GOOGL) | 3.86% |
| 알파벳C(GOOG) | 3.32% |
| 아마존(AMZN) | 2.90% |
| 테슬라(TSLA) | 2.85% |
| 유나이티드헬스그룹(UNH) | 2.57% |
| 일라이 릴리(LLY) | 2.36% |
| 엑슨모빌(XOM) | 2.21% |
SPYG의 총 보유종목은 239 종목입니다. 그중 상위 10개 기업의 비중은 46%를 차지하고 있습니다. 비중이 많은 TOP3 기업들만 간단히 알아보겠습니다.
1. 애플(AAPL): 1976년 스티브 잡스, 스티브 워즈니악과 로널드 웨인에 의해 설립된 세계적인 소프트웨어 및 하드웨어 개발 회사입니다. 세계 최초로 개인용 컴퓨터(애플 I)를 만들었으며 iPod, iPhone, iPad, 웨어러블 기기인 애플워치를 연이어 출시했습니다. 시가총액은 3576조 원이며, 애플 매출의 대부분은 아이폰 52.1%, 서비스 19.8%, 웨어러블 기기 등 10.4%, 맥 10.1%, 아이패드 7.4%입니다.
2. 마이크로소프트(MSFT): 1975년 폴 알렌과 빌게이츠가 설립한 세계 최대 규모의 소프트웨어 회사입니다. Windows 운영 체제, Microsoft office, Azure, Xbox를 비롯해 다양한 소프트웨어, 클라우드 서비스 등을 제공하고 있습니다. 시가총액은 3374조 원이며, 마이크로소프트 매출은 지능형 클라우드 41.4%, 생산성 및 비즈니스 솔루션 32.6%, 개인용 컴퓨팅 25.8%입니다.
3. 엔비디아(NVDA): 1993년에 설립한 그래픽 프로세서 기술을 제공하는 세계적인 반도체 기업입니다. 컴퓨터, 게임기 등에 들어가는 GPU의 개발 및 판매를 주요 사업으로 운영하고 있습니다. 시가총액은 1350조 원이며, 엔비디아 매출은 연산 및 네트워크 55.8%, 그래픽 44.2%입니다.
상위 종목들만 봐도 기술 성장주들의 비중이 많은 걸 알 수 있습니다.
3. SPYG 현금 흐름
SPYG 상장 이후 2023년 11월 1일까지 총 유입 현금은 $14.62B입니다.
작년 2022년 1월 1일부터 2023년 11월 1일까지 총 유입 현금은 $5.22B입니다.
올해 2023년 1월 1일부터 2023년 11월 1일까지 총 유입된 현금은 $2.95B입니다.
4. SPYG 배당금
SPYG는 2001년부터 배당금을 지급해 왔습니다. 글로벌 금융위기 당시 연간 지급 증가율이 각 -9.69%, -9.52%의 모습을 보였습니다. 2011년부터 약 2배 이상 배당금 인상하면서 약 10년 간 꾸준히 증가해 왔습니다. 2020년 팬데믹 당시 연간 총 배당금은 $0.4963로 전년 대비 -13% 하락한 모습입니다.
SPYG의 최근 배당 지급일은 2023년 9월 21일입니다. 주당 배당금은 $0.1794, 배당 수익률은 1.18%입니다.
5. SPYG 주가 차트
SPYG는 2000년에 상장하면서 당시 주가는 24달러였습니다. 이후 주가는 하락세를 이어왔으며, 2014년 들어서 상장 당시 주가를 찍었습니다. 2020년 팬데믹 이후부터 폭발적인 주가 상승을 보였습니다. 2021년 73달러까지 상승하면서 역대 최고점을 기록했습니다. 하지만 큰 상승 이후에 큰 하락을 보였으며, 2023년 들어서 반등했지만 전고점에는 아직 돌파하지 못했습니다. 2023년 11월 2일 기준 58달러에 종가 마감되었습니다.
6. SPYG 수익률
SPYG의 상장 이후 수익률은 +214%입니다. 2000년대의 닷컴버블, 2008년 금융위기 등으로 인해 상장 이후 수익률은 그렇게 폭발적이지 못합니다. 하지만 15년 수익률은 +636%로 약 7배 이상 상승한 모습입니다. 그리고 최근 한 달과 3개월 수익률은 각 -1.23%, -6.32% 이지만 타 ETF 수익률에 비하면 방어를 잘한 것으로 보입니다.
7. 결론
SPYG는 다양한 포트폴리오 성장주 위주로 구성된 ETF입니다. 배당 수익률은 1%대로 아쉽지만 배당금을 보고 투자하는 투자자들은 없을듯합니다. 미국 연준의 매파적 입장으로 인해 발생한 변동성은 견고한 경제 성장, 인플레이션 둔화, 견고한 수익 성장 전망 등 여러 가지 이유로 오래 지속되지 않을 것입니다. 금리 영향을 상쇄하고 성장주 ETF에 대한 투자자의 신뢰를 높일 것으로 기대합니다.
해당 글은 정보 제공만을 위함 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자 손실은 투자자 본인에게 있습니다.
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