미국 부동산에 투자하는 여러 상품 중에서 오늘은 미국 부동산(리츠) IYR ETF의 상품 개요부터 구성 종목, 배당금, 배당 수익률, 수수료, 주가 차트, 수익률까지 자세히 리뷰해 보겠습니다.
목차
1. IYR 상품 개요
| 상품명 | iShares US Real Estate ETF |
| 자산 | $4.27B |
| 보수(%) | 0.40% |
| 배당 수익률(%) | 2.75% |
| 운용사 | iShares |
| 설정일 | 2000년 6월 12일 |
| 추적지수 | Dow Jones US Real Estate Capped Inedx |
IYR ETF는 금융 산업 및 부동산 투자 신탁(리츠) 산업과 연관되어 있는 미국 기업에 투자합니다. 리츠는 임대소득 등 발생한 이익의 90%를 반드시 투자자들에게 배당을 해야 합니다.
IYR ETF는 2000년 6월 12일에 설정되었습니다. 추적 지수는 다우존스 미국 부동산 지수를 추적하며, iShares에서 운용하고 있습니다. 해당 상품의 운용 자산 규모는 40억 달러이며, 연 보수율은 0.40%입니다. 배당까지 지급하고 있는데 배당 수익률 2.75%에 분기마다 배당금을 지급합니다.
2. IYR 구성 종목
| 기업명 | 비중 |
| 프로로지스 | 9.50% |
| 아메리칸 타워 | 7.61% |
| 에퀴닉스 | 5.13% |
| 웰타워 | 4.03% |
| 크라운 캐슬 | 3.80% |
| 사이먼 프로퍼티 | 3.74% |
| 퍼블릭 스토리지 | 3.74% |
| 디지털 리얼티 트러스트 | 3.37% |
| 리얼티 인컴 | 3.31% |
| 코스타 그룹 | 2.72% |
| total | 46.96% |
| 총 구성종목 수 | 79 |
IYR ETF의 총 구성 종목 수는 79 종목입니다. 위 표는 IYR ETF의 상위 10개 구성 종목들로 구성되어 있는 기업들이며, 10개 비중은 46.96%로 약 과반수 정도 차지합니다.
● 프로로지스 9.50%:세계 최대규모의 물류용 부동산 투자 회사입니다.
● 아메리칸 타워 7.61%:여러 국가에서 무선 및 방송 통신 인프라를 소유 및 운용하는 미국 부동산 투자 신탁 회사입니다.
● 에퀴닉스 5.13%:미국의 디지털 인프라 서비스 기업으로 인터넷 서버 연결 및 클라우드, 데이터 센터 서비스 제공을 주요 사업으로 운용하는 회사입니다.
● 웰타워 4.03%:웰타워는 헬스케어 인프라에 투자하는 부동산 투자 신탁 회사입니다.
● 크라운 캐슬 3.80%:미국 부동산 투자 신탁이자 공유 통신 인프라 제공 회사입니다.
● 사이먼 프로퍼티 3.74%:주로 지역 쇼핑몰, 프리미엄 매장, 공장 등으로 구성된 부동산 자산을 소유하고 개발 및 관리하는 부동산 투자 신탁 회사입니다.
● 퍼블릭 스토리지 3.74%:미국에서 가장 큰 셀프 스토리지 서비스 회사입니다.
● 디지털 리얼티 트러스트 3.37%:전 세계 고객의 데이터 센터, 코로케이션 및 상호 연결 전략을 지원하는 회사입니다.
● 리얼티 인컴 3.31%:미국, 스페인 및 영국의 독립형 단일 임차인 상업용 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁 회사입니다.
● 코스타 그룹 2.72%: 코스타 그룹은 호텔 산업을 대상으로 CRE 리서치 및 실시간 데이터, 모바일 및 온라인 부동산 시장, 임대 주택 및 비교분석 서비스를 제공하는 기업입니다.
IYR의 포트폴리오 조정은 분기별(1년에 4회) 진행합니다. 단일 종목의 비중은 전체 포트폴리오의 10%를 넘을 수 없습니다.
3. IYR 배당
IYR ETF는 2000년부터 배당금을 지급했습니다. 위 표는 2014년부터 2023년까지의 연간 배당 지급 내역을 나타낸 그래프입니다. 2014년도에는 연간 $2.81의 배당금을 나눠주었으며, 2016년도에는 연간 $3.39로 가장 많은 배당금을 나눠주었던 해였습니다. 이후에는 배당 성장률이 감소함 모습을 보였지만 2020년부터 배당 성장하고 있습니다.
최근 배당 지급일은 2023년 12월 27일로, 주당 $0.7666의 배당금을 주었습니다. 현재 IYR ETF의 배당 수익률은 2.75%입니다.
4. IYR 주가 차트
IYR ETF의 주가 현황을 보면 상장 이후부터 2007년에 $48까지 올랐습니다. 2008년, 2009년 금융위기 시점에 약 2년이란 기간 동안 하락세를 보였습니다. 2009년 $13까지 하락해 역대 최저점을 기록했습니다. 리먼 브라더스 파산으로 인해 미국 부동산 시장은 더 큰 패닉에 빠져서 큰 하락폭을 보였습니다.
이후 점진적으로 상승한 모습을 보였지만 다시 한번 위기를 맞게 됩니다. 2020년 팬데믹으로 인해 단 기간에 큰 폭락을 보였었습니다. 2021년 12월 $106까지 상승해 IYR 주가 역사상 최고점을 기록합니다. 2022년에는 주가가 부진했으며, 2024년 1월 24일 기준으로 $88에 머무르고 있는 모습입니다.
5. IYR 수익률
IYR 수익률을 보면 상장 이후 +552%의 수익률로 약 6배 이상의 상승률을 보였습니다. 15년 수익률은 370%입니다. 10년 수익률은 +88%, 5년 수익률은 +27%, 1년 수익률은 +1.27%입니다. 최근 3개월 수익률은 +20%로 좋은 성과를 보이고 있는 반면에 1주일부터 한 달 수익률은 약 -2%의 모습을 나타내고 있습니다.
IYR 연도별 수익률은 2008년 -39%로 가장 저조한 연도였습니다. 그리고 2021년에는 +42%로 가장 높은 수익률을 보인 연도였습니다. 2022년도에는 -24%로 미국 부동산 시장뿐만 아니라 전 세계 주식 시장과 경제 상황이 좋지 못했던 해였기 때문에 두 번째로 하락폭이 큰 연도였습니다.
6. 결론
IYR ETF는 미국 주식 부동산 시장에 투자하는 상품입니다. 규모도 적지 않으며 운용사도 튼튼하고 역사도 깊은 상품이지만 필자는 연 보수율 0.40%가 타 미국 부동산 ETF에 비해 비싸다고 생각됩니다. 배당 수익률도 일정하게 지급하고 있지 않으며, 들쭉날쭉하는 게 끌리지가 않습니다. 그럼에도 불구하고 개인 투자자분들에게 여전히 인기가 있는 상품입니다. 경기에 영향을 받는 부동산 섹터인 만큼 앞으로 미국이 어떤 스탠스로 나올지도 지켜봐야 한다고 생각합니다.
해당 글은 정보 제공만을 위한 목적입니다. 투자 거래에 대한 투자손실은 투자자 본인에게 있습니다.
